キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 210,382 | 147,748 | -746,932 | -334,434 | 91,140 | 152,891 | 253,846 | 300,515 | 47,085 | 1,323 | -15,320 |
| 減価償却費 | 185,840 | 195,375 | 179,785 | 83,432 | 79,649 | 95,351 | 99,748 | 133,795 | 152,954 | 162,603 | 158,848 |
| 減損損失 | - | - | 947,078 | 332,575 | 210,440 | 17,975 | - | - | 3,039 | 967 | 28,175 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,290 | 10,260 | -5,290 | -5,930 | -10,349 | 6,349 | 11,000 | 8,000 | -12,606 | -393 | 9,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 884 | 7,169 | 10,996 | -9,496 | -897 | -54 | 185 | -103 | -102 | 2,489 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,577 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -61 | -148 |
| 支払利息 | 67,779 | 57,379 | 49,655 | 21,793 | 25,341 | 19,284 | 16,328 | 16,872 | 14,602 | 16,191 | 18,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,977 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | -12,255 | 33,612 | 2,325 | -19,919 | -34,614 | -12,046 | -162,505 | 35,861 | -18,988 | -214,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,295 | 9,861 | 11,336 | 13,440 | 15,025 | 8,058 | -8,479 | -31,768 | 34,643 | -19,321 | 12,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,501 | -1,274 | -69,490 | -48,085 | 4,933 | 22,696 | 12,263 | -13,156 | -23,614 | -728 | -30,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -316,218 | 16,677 | -39,939 | 4,986 | -17,232 | -1,660 | 9,511 | -25,235 | 4,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,378 | -31,162 | -3,202 | 1,443 | 59,009 | -17,366 | -20,676 | -27,928 | -1,325 | 30,996 | -38,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,813 | 3,527 | 13,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,520 | -11,940 | 15,164 | -10,002 | 2,727 | 67,313 | -27,854 | 9,852 | -5,761 | -18,266 | 26,845 |
| その他 | 16,405 | 20,125 | 17,226 | -7,641 | -54,633 | 25,727 | -38,675 | -12,810 | 13,916 | -26,947 | 39,006 |
| 小計 | 204,016 | 331,956 | -279,121 | -41,952 | 213,543 | 423,249 | 228,421 | 87,895 | 249,683 | 49,448 | 10,770 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 61 | 148 |
| 利息の支払額 | -69,641 | -58,568 | -48,001 | -22,770 | -25,412 | -19,523 | -16,059 | -16,741 | -14,602 | -15,199 | -17,735 |
| 法人税等の支払額 | -73,171 | -44,561 | -81,526 | -48,558 | -34,156 | -15,598 | -37,989 | -8,829 | -21,770 | -20,814 | -20,440 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 21,558 | 5,718 | 0 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,657 | -47,612 | -39,044 | -26,936 | -10,347 | -13,340 | -34,173 | -22,181 | -21,328 | -56,115 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,946 | -9 | -351,458 | -87,030 | -158,987 | 6,188 | -1,057 | -110,011 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,153 | -6,016 | -4,437 | -4,576 | -5,779 | -29 | -26 | -4 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4,489 | 698 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 6,526 | 4,233 | 4,124 | 6,399 | 30 | 26 | 4 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 41,589 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 17,547 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,912 | 3,537 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,339 | - | - | - | 23,816 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | -1,382 | -1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -10,586 | 1,186 | -3,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,217 | 235,353 | -404,415 | -109,157 | 160,374 | 388,157 | 174,399 | 83,887 | 219,035 | 13,496 | -27,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,742 | -178,410 | -60,304 | -5,579 | -217,127 | -45,336 | -36,549 | -48,642 | -63,432 | -14,902 | -17,972 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -4,697 | -9,625 | -5,415 | -8,744 | -7,867 | -6,343 | -20,544 | -2,282 | -1,281 | -66,559 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,527 | -102 | -3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,202 | 5,482 | 7,334 | 7,303 | 7,712 | 6,447 | 4,886 | 904 | 11,193 | 848 | 4,584 |
| その他 | -247 | -896 | 7,049 | 2,333 | -3,266 | -7,146 | -3,153 | -4,257 | 139 | -201 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,760 | 9 | 732,320 | 400,487 | 1,145,773 | 642,945 | 60,596 | 387,337 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,758 | 315,513 | 165,848 | 172,780 | 257,516 | 30,071 | 39 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -160,883 | -167,886 | -167,885 | -166,788 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,996 | -11,994 | -11,994 | -11,996 | -6,997 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 153,261 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165,712 | 12,395 | 5,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,830 | -30,484 | 668,691 | 393,126 | 1,298,128 | 619,114 | 19,476 | 314,797 | -63,910 | -15,638 | -82,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -530,000 | 1,650,000 | 140,000 | -464,970 | -1,275,030 | - | -250,000 | - | - | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,399 | -1,341,434 | -2,840,446 | -924,464 | -897,430 | -962,467 | -145,392 | -145,392 | -810,416 | -145,392 | -145,392 |
| リース債務の返済による支出 | -79,728 | -92,341 | -94,143 | -81,877 | -54,398 | -82,230 | -67,694 | -71,845 | -104,164 | -110,782 | -121,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -59 | -170 | -34 | -34 | -44 | -52 | -22,328 | -48 | -40 | -13 |
| 配当金の支払額 | -76,782 | -95,800 | -57,797 | -35 | -56 | - | - | -115,532 | -76,518 | -38,313 | -38,515 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,150,000 | 1,100,000 | 450,000 | - | 1,300,000 | - | - | 665,024 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 15 | 12 | - | - | 10 | 11 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,422 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,550,346 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -41,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,037 | 49,364 | -242,557 | -416,395 | -1,416,878 | 530,574 | -230,561 | -605,087 | -326,112 | -294,528 | -805,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,989 | 254,233 | 21,718 | -132,426 | 41,624 | 1,537,845 | -36,685 | -206,402 | -170,987 | -296,671 | -915,102 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 378,447 | 632,680 | 654,398 | 521,972 | 563,597 | 2,101,443 | 2,064,757 | 1,858,355 | 1,687,368 | 1,390,696 | 473,814 |