キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -64,875 | -159,457 | -477,486 | -1,656,866 | -98,382 | 27,230 | -544,566 | -900,708 | -271,412 | -721,746 |
| 減価償却費 | 18,174 | 31,304 | 39,410 | 37,525 | 18,100 | 38,344 | 94,021 | 125,503 | 48,598 | 83,677 |
| 減損損失 | - | 20,341 | 79,559 | 215,901 | 10,389 | - | 314,024 | 233,841 | 79,195 | 171,834 |
| のれん償却額 | - | 7,692 | 4,681 | 827,649 | - | - | 15,629 | 54,160 | 44,395 | 60,084 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -26,745 | -15,971 | -84,270 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,343 | -37,477 | -86,143 | 30,251 | 23,690 | -9,415 | 39,519 | 163,162 | 3,129 | 9,928 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 7,326 | 11,126 | 138 | 312 | 6,028 | 404 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,767 | 69,517 | 1,705 | - | - | - | - | 7,591 | -909 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,950 | - | -2,002 | -1,000 | 2,004 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -11,300 | -3,858 | -999 | -596 | -1,484 | -599 | -7,413 | -7,704 | -10,987 |
| 支払利息 | 19,712 | 2,943 | 1,334 | 6,199 | 12,201 | 4,981 | 35,593 | 28,490 | 14,689 | 23,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,869 | 31,982 | 50,433 | -32,589 | -2,729 | -129,117 | -160,755 | 167,814 | -91,790 | -134,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,846 | 64,383 | -16,166 | 16,534 | -5,431 | -3,627 | -43,159 | -16,432 | -56,480 | -13,677 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -79,251 | 5,097 | 32,324 | -11,175 | -27,230 | - | - | 3,000 | - | 37,576 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | 212,527 | 3,709 | -4,852 | -11,524 | -20,148 | -1,596 | 1,042 | -21,651 | 388 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,549 | 73,237 | 48,382 | -22,753 | -108,491 | 35,050 | 106,050 | -137,685 | 582,263 | 69,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,738 | -156,783 | -23,742 | 36,552 | -111,600 | -28,933 | 252,997 | -51,302 | 6,753 | 150,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,437 | 134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,035 | 169,895 | 24,072 | 2,125 | -74,205 | -51,516 | -130,250 | -498,516 | -39,931 | 104,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,207 | -39,535 | 213 | 36,857 | -24,551 | -36,097 | 167,070 | 443,561 | 98,187 | 48,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -81,729 | - | -4,007 | 1,941 | -66,603 | -8,847 | 3,316 | -9,301 | -302 | 130,918 |
| その他 | -82,912 | 35,555 | 27,072 | 70,854 | 51,375 | 22,510 | 79,177 | 67,458 | -10,295 | 5,632 |
| 小計 | -291,969 | 73,801 | -222,856 | -425,579 | -449,822 | -46,897 | 204,103 | -445,663 | 319,352 | 15,932 |
| 利息の支払額 | -6,992 | -16,981 | -33 | -4,506 | -12,610 | -7,487 | -35,593 | -21,425 | -19,326 | -19,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 10,913 | 8,919 | 2,014 | 597 | 942 | 599 | 8,788 | 8,558 | 6,524 |
| 法人税等の支払額 | -11,675 | -19,866 | -11,629 | -4,450 | -11,868 | -7,364 | -38,509 | -148,694 | -119,056 | -71,410 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,378 | 18,876 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,190 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,132 | -25,090 | 80 | 20,610 | -26,784 | 95,481 | 20,295 | -89,484 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -913 | -833 | -554 | - | - | - | -7,146 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,720 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | 84,687 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | 113,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -124,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 47,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -47,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -27,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸資産減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,792 | 47,867 | -225,599 | -432,522 | -473,703 | -60,807 | 130,600 | -606,995 | 203,906 | -49,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,288 | -32,626 | -62,583 | -53,926 | -77,382 | -258,990 | -289,998 | -160,006 | -51,595 | -207,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,196 | -2,466 | -36,491 | -1,000 | -3,786 | - | -2,440 | -10,824 | -1,425 | -18,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -29,127 | - | -73 | -45,296 | -6,324 | -15,247 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 29,127 | 10,000 | - | 29,448 | 19,025 | 4,749 | 10,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 934,530 | 72,285 | 102,870 | 4,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -7,374 | -4,844 | -18,965 | -36,250 | -420,927 | -20,651 | -69,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 41,469 | 78,452 | 60,666 | 5,844 | 229,467 | 290,022 | 63,594 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 1,080 | 384 | 4,300 | 11,408 | 35,778 | -25,514 | -33,482 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -6,500 | -4,025 | -4,491 | -3,717 | -54,369 | 16,624 | 30,686 |
| 貸付けによる支出 | - | -51,732 | -2,397 | -138,993 | -25,956 | - | -26,899 | -37,364 | -28,500 | -121,277 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 9,946 | 54,725 | 50,780 | 4,320 | 126,094 | 12,601 | 32,021 | 172,112 |
| その他 | 12,147 | 11,557 | 2,098 | 1,652 | -7,672 | - | 31,734 | -64,938 | -513 | 98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,055 | 8,498 | 247 | - | 927 | 2,000 | 24,987 | 59,368 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -115,673 | -15,513 | -28,644 | -36,889 | -27,352 | -16,514 | -3,533 | -30,148 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -76,790 | - | -54,923 | - | - | -47,198 | -289,503 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 425,465 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 43,293 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -1,054 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -8,773 | -94,283 | -10,775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 265,731 | 187,289 | 85,687 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,002 | -66,067 | -42,912 | -200,681 | -11,530 | -227,749 | 752,007 | -220,414 | 302,838 | -169,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -15,621 | -9,155 | 181,339 | -180,438 | -13,687 | -9,055 | -23,389 | -44,665 | -5,363 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 119,623 | 322,000 | 15,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -221,008 | -6,420 | -24,199 | -44,446 | -69,094 | -128,397 | -433,359 | -104,645 | -214,201 |
| リース債務の返済による支出 | -6,637 | -5,629 | - | - | -1,201 | -2,785 | -5,970 | -35,529 | -24,343 | -37,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 6,860 | 3,514 | - | 1,043 | 104 | 5,100 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,966 | 591,648 |
| その他 | -3,182 | -1,500 | -3,065 | 6,257 | - | - | - | 32,429 | -1 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -499 | -3,247 | -2,253 | - | -18,500 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 770,376 | 266,962 | 118,825 | 209,500 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 36,513 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -6 | - | -11 | - | - | -8 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,836 | -243,766 | -18,641 | 562,887 | 547,903 | 182,656 | 131,530 | 79,194 | 50,415 | 359,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629 | -11,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,626 | -261,966 | -287,153 | -70,316 | 62,669 | -105,899 | 1,014,138 | -748,215 | 558,789 | 128,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 820,687 | 558,721 | 271,568 | 201,252 | 276,429 | 170,529 | 1,184,668 | 436,452 | 995,241 | 1,123,378 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,508 | - | - | - | - | - |