キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,276 | 9,330 | 9,910 | 9,505 | 10,804 | 12,144 | 13,597 | 14,241 | 14,733 | 17,074 | 17,290 |
| 減価償却費 | 3,855 | 3,973 | 4,685 | 5,130 | 5,608 | 5,933 | 6,291 | 6,524 | 6,968 | 7,594 | 8,550 |
| 減損損失 | 418 | - | - | 605 | 282 | 365 | 157 | 112 | - | - | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | - | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 59 | 62 | 60 | 56 | 100 | 76 | 51 | 82 | 186 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 | 2 | - | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 0 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,749 | 1,322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 268 | -5 | -10 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 35 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -31 | -35 | -39 | -42 | -40 | -41 | -42 | -40 | -57 | -82 |
| 支払利息 | 177 | 149 | 138 | 123 | 102 | 88 | 83 | 98 | 120 | 164 | 301 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | - | - | - | - | - | 6 | -145 | 18 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 66 | 119 | 53 | 135 | 105 | 49 | 123 | 89 | 240 | 294 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | -31 | -165 | -149 | -2,638 | -702 | 744 | -609 | -1,020 | -136 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -437 | -405 | -172 | -450 | -426 | -330 | -918 | -1,109 | -1,912 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | 439 | 1,029 | 1,271 | 1,932 | 2,170 | 568 | 2,023 | 3,267 | 1,900 | 272 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2 | -12 | -2 | -3 | 1 |
| その他 | 543 | -278 | 418 | -909 | -28 | 577 | -231 | -573 | 2,708 | -130 | -518 |
| 小計 | 13,835 | 13,124 | 15,750 | 15,761 | 15,545 | 20,425 | 21,127 | 20,724 | 26,067 | 26,759 | 26,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -133 | -103 | -96 | -85 | -68 | -57 | -56 | -72 | -113 | -146 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -2,975 | -3,270 | -3,131 | -3,349 | -3,539 | -4,015 | -5,038 | -4,900 | -3,935 | -5,096 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 | 34 | 18 | 16 | 40 | 49 | -447 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 108 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -7 | -8 | -19 | -40 | 9 | -14 | -248 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -367 | 8 | 28 | 22 | 18 | -45 | 56 | -235 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 123 | -123 | 10 | -10 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -567 | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 686 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 567 | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,688 | 10,136 | 12,386 | 12,549 | 12,244 | 17,348 | 17,059 | 15,618 | 21,059 | 22,690 | 20,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,124 | -6,754 | -7,503 | -6,077 | -10,462 | -13,952 | -16,251 | -16,538 | -17,117 | -17,814 | -23,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 247 | - | - | - | 0 | 18 | 867 | 2,013 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -67 | -22 | -64 | -60 | -27 | -84 | -68 | -145 | -159 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -236 | -130 | -408 | -268 | -180 | -512 | -271 | -1,033 | -467 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -9 | -10 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -251 | - | - | -30 | -90 | -130 | 0 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 | 7 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -839 | -1,657 | -739 | -753 | -655 | -2,016 | -403 | -1,623 | -3,534 | -1,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 282 | 232 | 280 | 455 | 336 | 321 | 296 | 394 | 329 | 1,204 |
| 預り保証金の受入による収入 | 457 | 127 | 302 | 442 | 326 | 799 | 593 | 738 | 655 | 602 | 1,783 |
| 預り保証金の返還による支出 | -275 | -261 | -281 | -299 | -323 | -299 | -338 | -390 | -393 | -421 | -470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -197 | - | -61 | - | -4 | -49 | - |
| その他 | -69 | -76 | -52 | -36 | -79 | -41 | -134 | -81 | -128 | -219 | -135 |
| 差入保証金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,137 | -7,565 | -9,106 | -7,138 | -11,344 | -14,001 | -18,476 | -15,928 | -16,227 | -21,719 | -22,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -300 | -500 | - | - | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 5,500 | 7,500 | 5,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | 11,199 | 16,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,345 | -4,375 | -4,663 | -4,963 | -4,968 | -5,671 | -6,098 | -6,796 | -7,630 | -8,445 | -9,267 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -428 | -428 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | 0 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -854 | -1,207 | -1,420 | -1,384 | -1,137 | -906 | -570 | -258 | -72 | -79 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,167 | -1,336 | -1,461 | -1,480 | -1,690 | -1,856 | -1,919 | -2,065 | -2,419 | -2,586 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -2,396 | -2,907 | -2,345 | -334 | -3,500 | 5,838 | 4,097 | -3,382 | -165 | 3,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 174 | 372 | 3,065 | 566 | -153 | 4,421 | 3,787 | 1,448 | 805 | 1,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,344 | 3,518 | 3,891 | 6,957 | 7,523 | 7,369 | 11,791 | 15,579 | 17,028 | 17,833 | 19,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |