キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 818,834 | 830,806 | 311,434 | -1,638,285 | 431,624 | 904,975 | 330,648 | 695,687 | 751,081 | 658,619 | 591,217 |
| 減価償却費 | 401,410 | 537,636 | 576,289 | 554,589 | 411,410 | 422,182 | 414,436 | 380,337 | 374,174 | 437,805 | 461,847 |
| 減損損失 | 202,669 | 131,410 | 82,092 | 2,052,370 | 113,509 | 83,087 | 193,243 | 82,031 | 45,605 | 9,053 | 65,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | -3,575 | -3,629 | -3,693 | -411 | 617 | -206 | 2,835 | 2,980 | 6,020 | 42,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,643 | 18,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,505 | -43,774 | -42,027 | -39,345 | -33,382 | -29,156 | -28,410 | -29,166 | -28,120 | -31,994 | -36,655 |
| 支払利息 | 9,996 | 7,612 | 6,847 | 6,829 | 5,629 | 2,746 | 2,804 | 3,858 | 4,325 | 24,366 | 50,794 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 32,137 | 7,641 | 1,712 | 3,909 | 21,107 | 1,937 |
| 差入保証金放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,000 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,194 |
| 受取保険金 | - | -33,405 | -32,068 | -8,396 | -33,035 | -4,773 | -11,961 | -2,650 | -8,574 | -7,875 | -2,721 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,000 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,840 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,072 | 825 | -268,528 | 10,709 | 234,505 | -6,222 | -449,471 | -526,202 | -638,934 | -167,984 | -169,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,750 | -442,073 | -91,209 | -376,220 | -46,110 | 687,501 | 120,164 | -324,273 | -157,065 | 55,846 | -221,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,167 | 150,759 | -139,604 | 117,125 | -2,463 | 1,940 | -114,583 | 114,371 | -93,768 | -33,116 | 269,298 |
| その他 | -23,958 | -61,171 | -7,827 | 102,866 | 107,440 | 248,702 | -15,914 | 13,927 | -60,176 | 34,145 | -21,917 |
| 小計 | 861,924 | 1,179,144 | 404,670 | 780,783 | 1,040,334 | 2,338,874 | 498,314 | 239,326 | 174,004 | 813,784 | 987,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,061 | 14,141 | 13,277 | 13,612 | 12,785 | 12,227 | 13,340 | 14,375 | 15,170 | 20,593 | 23,658 |
| 利息の支払額 | -8,306 | -6,617 | -6,339 | -6,705 | -5,629 | -2,746 | -2,804 | -3,858 | -4,325 | -19,077 | -38,469 |
| 保険金の受取額 | - | 31,545 | 32,068 | 8,396 | 33,035 | 4,773 | 11,961 | 2,650 | 8,574 | 7,875 | 2,721 |
| 法人税等の支払額 | -656,280 | - | - | - | - | -158,229 | -356,235 | -144,804 | -185,403 | -248,012 | -117,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,329 | 22,520 | 11,067 | -30,713 | -184,318 | -33,588 | -83,318 | -69,767 | -32,570 | -105,725 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 6,547 | -27,470 | 1 | -253 | -19,273 | -13 | -3,747 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23,389 | 11,138 | - | - |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 123,017 | -123,017 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,717 | 32,662 | 21,349 | 40,181 | 25,179 | 24,011 | 22,710 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | -12,472 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12,472 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 35,503 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -17,743 | -9,501 | -11,515 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 21,016 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,009 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 9,501 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | -502 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 194,816 | -371,026 | -14,153 | -190,742 | - | - | - | - | - | - |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -23,788 | -3,300 | -3,053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,157 | 35,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785,601 | 1,413,031 | 72,650 | 781,933 | 889,783 | 2,215,916 | 177,049 | 107,689 | 8,021 | 575,163 | 857,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477,887 | -274,123 | -815,206 | -241,921 | -209,411 | -423,850 | -959,975 | -432,233 | -967,657 | -4,225,710 | -418,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345,519 | -96,363 | -49,705 | -35,357 | -42,253 | -3,805 | -22,416 | -84,711 | -118,234 | -57,760 | -4,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,686 | 15,220 | 8,472 | 8,988 | 14,396 | 11,539 | 12,137 | 3,579 | 3,968 | 1,448 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,772 | -9,433 | -3,597 | -4,009 | -3,597 | -3,919 | -49,190 | -4,132 | -54,141 | -6,774 | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,104 | - | - | - | - | 548 | 3,945 | - | 2,717 | - | 99,359 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,298 | 208,216 | 332,983 | 565,613 | 272,029 | 350,371 | 216,424 | 221,264 | 211,580 | 355,091 | 185,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,222 | -196,582 | -424,432 | -388,306 | -38,441 | -90,970 | -499,562 | - | -8,197 | -4,734 | -1,741 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,135 | -37,357 | -45,058 | -8,487 | - | - | -1,200 | -5,232 | -3,400 | -24,996 | -128,912 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72,775 | 34,260 | 7,837 | 3,540 | 990 | 1,002 | - | 1,887 | 230,244 | 912,518 | 31,416 |
| その他 | - | - | - | -7,423 | 120 | 24 | 7 | 35 | 422 | -2 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,997 | -6,014 | -38,360 | -1,403 | -2,673 | - | - | -22,889 | -15,254 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -24,420 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,670 | -362,176 | -1,027,068 | -108,767 | -33,259 | -157,078 | -1,297,850 | -320,451 | -715,972 | -3,048,940 | -239,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -140,000 | 440,000 | 100,000 | -100,000 | -1,000,000 | 800,000 | 100,000 | 900,000 | -1,200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | 1,000,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | 4,280,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,161 | -567,832 | -524,716 | -499,716 | -534,182 | -279,685 | -233,340 | -38,862 | - | -467,275 | -652,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,578 | -386 | -1,056 | -40 | - | - | - | - | - | - | -121,551 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,749 | 88,107 |
| 配当金の支払額 | -166,590 | -161,264 | -108,002 | -107,863 | -107,649 | -108,072 | -215,494 | -107,845 | -161,076 | -161,595 | -218,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,669 | -869,482 | 806,225 | -507,619 | -641,831 | -1,387,757 | 351,165 | -46,707 | 738,923 | 2,538,878 | -782,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060,602 | 181,371 | -148,192 | 165,545 | 214,692 | 671,081 | -769,635 | -259,469 | 30,972 | 65,101 | -163,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,793 | 979,165 | 830,972 | 996,518 | 1,211,211 | 1,882,292 | 1,112,657 | 853,187 | 884,159 | 949,261 | 785,691 |