キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -284,714 | 92,184 | -565,846 | -4,114,064 | 304,110 | 380,465 | 87,979 | 110,740 | 56,375 | -141,607 |
| 有形固定資産償却費 | 297,360 | 261,197 | 212,813 | 123,626 | 88,749 | 75,731 | 78,555 | 72,454 | 65,128 | 62,792 |
| 無形固定資産償却費 | 7,698 | 16,854 | 17,880 | 14,890 | 3,332 | 4,563 | 6,258 | 7,726 | 10,456 | 7,607 |
| 減損損失 | 48,569 | 13,085 | 60,811 | 775,181 | 24,024 | 7,537 | 18,989 | 1,875 | - | 55,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30,329 | 13,320 | 8,364 | - | -1,080 | -8,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,860 | -22,889 | -144,627 | -14,587 | -38,071 | -45,102 | 8,120 | -21,590 | -16,179 | -10,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,781 | -13,517 | -13,625 | -11,823 | -10,863 | -848 | -422 | -517 | -696 | -1,450 |
| 支払利息 | 137,014 | 113,267 | 125,247 | 180,601 | 74,490 | 53,636 | 49,152 | 45,206 | 46,032 | 62,183 |
| 有形固定資産除却損 | 27,461 | 22,957 | 99,942 | 123,500 | 8,738 | 4,952 | 2,625 | - | 689 | 2,763 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,321 | -1,732 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,048 | -233,136 | 184,189 | -1,489 | 301,537 | 389,904 | -33,638 | -30,639 | -51,725 | 4,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562,025 | -823,181 | 2,762,584 | 5,902,916 | 1,164,597 | 78,474 | 151,667 | -40,744 | 457,339 | 23,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718,824 | 3,832,894 | -3,407,135 | -1,046,007 | -1,266,948 | -49,458 | -171,783 | 30,003 | 224,226 | 80,308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -27,788 | 10,206 | 61,660 | -101,098 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 199,016 | -77,155 | 42,569 | -36,031 | -25,802 | -869 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 81,947 | -280,058 | 26,640 | -62,518 | -10,091 | 20,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,166 | -7,416 | -13,992 | 47,697 | -20,570 | -39,211 | -22,929 | -14,215 | -206 | 32,397 |
| その他 | -74,385 | 83,278 | 8,526 | 156,030 | 115,943 | -122,441 | 135,125 | 33,492 | 17,621 | 12,025 |
| 小計 | -992,681 | 3,344,378 | -505,963 | 300,193 | 873,277 | 418,632 | 293,151 | 114,355 | 856,948 | 100,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,650 | 14,424 | 13,629 | 11,823 | 10,865 | 848 | 422 | 517 | 696 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -141,139 | -115,431 | -124,715 | -184,164 | -74,784 | -53,636 | -40,328 | -45,206 | -46,032 | -62,183 |
| 法人税等の支払額 | -29,266 | -46,214 | -59,385 | -27,349 | -11,710 | -16,213 | -15,140 | -14,754 | -14,049 | -13,543 |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | 12,265 | 12,265 | 12,265 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,657 | -970 | -1,040 | 322,022 | -17,670 | -30,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,144,356 | -21,968 | 4,474 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 11,163 | 9,596 | 8,507 | 6,876 | 4,498 | - | - | - | - | - |
| 施設利用権評価損 | - | - | - | - | 4,600 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 213,947 | -237,173 | 107,356 | -82,143 | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 41,634 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,283 | - | -37,718 | -24,301 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -16,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -51,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 51,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,187 | 3,197,156 | -676,435 | 100,503 | 797,648 | 349,631 | 238,104 | 54,911 | 797,562 | 26,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,671 | -104,725 | -50,787 | -146,178 | -72,706 | -101,249 | -210,734 | -33,171 | -15,467 | -83,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,271 | -27,186 | -2,879 | -13,912 | -6,647 | -4,330 | -10,318 | -16,650 | -3,176 | -450 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50,839 | -27,861 | -80,201 | -114,021 | -84,816 | -6,647 | -20,786 | -21,064 | -6,254 | -3,336 |
| 施設利用権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | 1,732 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,449 | -56,731 | -68,913 | -2,709 | - | -9,118 | -15,283 | -1,790 | -750 | -2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,102 | -77,511 | -19,025 | -12,575 | -538 | -8,070 | -47,336 | -966 | -1,159 | -35,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 418,390 | 247,821 | 426,838 | 262,377 | 173,478 | 91,705 | 102,914 | 49,222 | 55,679 | 40,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,018 | - | 69,367 | 88,198 | - | - | 23,114 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,828,252 | 112,468 | 650 | - | - | - | - |
| その他 | 9,288 | -844 | -856 | 31,051 | 5,460 | 6,136 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 179,662 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112,671 | 44,210 | 37,040 | 36,866 | 30,300 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -5,536 | -23,114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,015 | -1,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,019 | -9,451 | 287,467 | 3,957,348 | 336,659 | -30,924 | -178,429 | -22,238 | 30,604 | -85,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185,000 | -248,000 | 394,000 | 2,185,982 | -1,169,807 | -141,765 | -175,038 | -137,415 | -82,336 | -182,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,354,630 | -3,581,479 | -3,713,727 | -5,555,343 | -758,997 | -211,241 | -307,388 | -153,741 | -91,309 | -186,169 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -6 | -2 | - | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | -78,207 | -68,239 | -54,747 | -41,503 | -7,906 | -634 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 1,950,000 | 3,850,000 | - | 1,494,231 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -960,000 | -750,000 | -580,000 | -445,000 | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 463,202 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -93,574 | -84,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 783,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,403 | -2,781,722 | -104,474 | -3,855,864 | -29,278 | -353,647 | -482,429 | -291,156 | -173,646 | -368,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -171 | -1,692 | -2 | -2 | -2 | -14 | -1 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,764 | 405,809 | -495,134 | 201,985 | 1,105,027 | -34,942 | -422,768 | -258,485 | 654,514 | -428,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 369,731 | 775,540 | 280,406 | 482,391 | 1,587,418 | 1,552,476 | 1,129,707 | 871,222 | 1,525,737 | 1,097,437 |