キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -3,246,269 | 376,916 | 1,111,393 | -993,367 | -314,220 | 461,628 | 513,825 | 848,088 | 609,272 | 658,523 | 891,916 |
| 減価償却費 | 178,393 | 108,015 | 143,582 | 267,525 | 358,235 | 503,687 | 382,640 | 400,152 | 371,807 | 412,875 | 342,642 |
| 減損損失 | 2,722,826 | 47,314 | 3,793 | 354,574 | 181,210 | 68,210 | 223,483 | 15,701 | 4,023 | 25,729 | 62,425 |
| 長期前払費用償却額 | 3,263 | 2,858 | 3,220 | 5,785 | 15,675 | 18,364 | 20,729 | 17,926 | 15,777 | 14,895 | 14,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -183 | 37,515 | 49,585 | -29,456 | 22,840 | 23,169 | 17,035 | 8,079 | 109,997 | -26,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 23,108 | -5,730 | 44,422 | 34,960 | 38,398 | -75,849 | 70,915 | -170,225 | 73,886 | 1,114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -78,000 | -14,000 | 87,000 | -361,800 | 91,800 | -46,000 | -73,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | -6,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 77,177 | 104,108 | 115,161 | -33,246 | -61,695 | 9,508 | -2,984 | -143,520 | -33,503 |
| 受取利息 | -403 | -60 | -1,241 | -4,596 | -93 | -5,952 | -11,801 | -107,696 | -137,957 | -371,631 | -406,457 |
| 支払利息 | 3,029 | 536 | 696 | 3,484 | 162 | 6,832 | 1,598 | 563 | 25,128 | 186,770 | 60,994 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -50,061 | -17,379 | -10,414 | -1,403 | - | -73,786 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -825 | -3,933 | -2,329 | -521 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 20,765 | 2,970 | 2,130 | 7,325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -411,179 | - | - | 247 | -124 | - | 405 | - | 8,310 | -7,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,878 | -48,798 | -2,403,121 | -1,894,480 | 1,197,912 | 1,771,936 | -794,570 | -1,816,171 | -1,111,690 | 652,771 | -51,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239,447 | -199,105 | -277,298 | -974,585 | 408,416 | 511,481 | 196,325 | 147,993 | -603,370 | 10,779 | 230,212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -121,155 | -27,365 | -127,726 | 155,712 | 23,507 | 8,816 | -45,984 | -72,551 | -82,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,467 | -7,982 | -16,768 | -12,637 | 11,017 | 11,947 | 13,931 | 170 | -12,572 | -22,616 | 24,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -26,051 | -251,302 | 126,095 | 146,130 | 18,477 | -8,700 | -40,338 | 41,769 | -10,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,928 | 93,884 | -148,191 | -218,304 | -562,124 | 200,942 | -142,654 | 244,467 | 403,522 | -220,185 | 193,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,490 | 47,906 | 206,047 | -43,282 | -25,102 | -42,036 | 132,767 | -97,119 | 181,410 | -157,659 | 117,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,219 | 13,834 | 99,432 | 206,589 | -118,548 | -51,112 | -103,441 | 3,519 | -46,004 | 75,778 | -39,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,818 | -49,927 | -15,859 | -638 | 75,324 | -11,870 | 62,327 | -38,450 | -3,011 | 107,309 | -11,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,382 | 105,068 | -94,555 | 234,582 | 232,731 | -295,020 | -63,133 | 7,237 | -84,119 | 186,263 | -48,942 |
| その他 | 88,543 | 17,867 | 72,953 | 2,284 | 200,274 | 11,935 | 99,790 | 32,981 | 26,523 | 65,881 | 84,430 |
| 小計 | -715,406 | 314,664 | -1,466,850 | -2,606,797 | 2,859,849 | 3,323,528 | 359,937 | -245,860 | -600,715 | 1,653,175 | 1,232,132 |
| 利息の受取額 | 414 | 60 | - | - | - | 5,952 | 11,738 | 107,759 | 135,650 | 373,582 | 406,813 |
| 利息の支払額 | -3,026 | -534 | -690 | -3,484 | -162 | -7,456 | -1,069 | -566 | -560 | -205,997 | -65,685 |
| 法人税等の支払額 | -100,430 | -111,333 | -74,752 | -412,034 | -314,268 | -426,014 | -288,365 | -163,385 | -388,742 | -160,993 | -460,117 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,891 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 825 | 3,933 | 2,329 | 521 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 47,961 | 19,479 | 10,414 | 1,403 | - | 149,422 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -26,273 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,652 | 5,127 | 4,027 | 6,886 | 5,854 | 37,028 | 4,745 | 4,383 | 1,006 | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 348 | 3,446 | 470 | 660 | 1,129 | 4,554 | 521 | 156 | 5,359 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 26,273 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,369 | 143,676 | -195,669 | -731 | 108,451 | -108,679 | -7,381 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 | -1,000 | -2,000 | - | -4,000 | -7,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 877,537 | 872,462 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 2,299 | 36,279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | - | - | -9,819 | -16,012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 9,916 | 21,753 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | 59,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818,448 | 202,856 | -1,532,376 | -3,000,562 | 2,545,511 | 2,943,971 | 101,721 | -264,539 | -849,031 | 1,714,987 | 1,263,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -220,000 | -590,000 | - | -500,000 | -3,000,000 | -11,000,000 | -6,200,000 | -2,500,000 | -880,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,500,000 | 8,000,000 | 5,200,000 | 2,300,000 | 1,580,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -3,850,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -4,750,000 | -4,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 220,000 | - | - | 2,500,000 | 4,350,000 | - | 5,750,000 | 4,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,191 | -94,635 | -133,925 | -571,638 | -1,432,641 | -457,267 | -275,673 | -468,976 | -264,292 | -286,846 | -182,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,201,469 | - | - | 39,048 | 69,848 | - | 30 | - | 4,000 | 70,057 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -18,856 | -17,227 | -32,885 | -31,166 | -31,215 | -28,970 | -49,569 | -56,235 | -20,190 | -43,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,472 | -18,404 | -51,674 | -149,887 | -341,501 | -75,721 | -124,134 | -68,854 | -34,768 | -53,425 | -65,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,443 | -60,523 | -65,661 | -66,936 | -42,202 | -59,471 | -40,694 | -38,848 | -117,480 | -52,349 | -14,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,520 | 40,348 | 47,688 | 53,364 | 42,173 | 65,138 | 42,709 | 54,312 | 69,271 | 55,255 | 55,045 |
| その他 | -3,736 | -3,863 | 2,926 | -11,532 | -44,050 | -13,007 | -15,017 | -7,395 | -10,545 | -4,429 | -6,012 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -265,126 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,791 | 1,295,533 | -703,000 | -1,199,515 | -1,810,340 | -1,001,697 | -1,291,781 | -2,229,304 | -2,414,050 | 442,012 | 513,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -395,500 | - | 650,000 | -550,000 | - | - | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -831 | -9,960 | -9,927 | -4,164 | -1,912 | - | - | -2,143,810 | -1,088,309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,077 | -12,190 | -44,197 | -64,750 | -56,987 | -58,547 | -55,110 | -25,755 | -17,862 | -25,936 | -35,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -22 | -17 | -1 | -30 | - | -19 | -9 | -6 | -97,658 | -312,300 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,348 | 2,348 |
| 配当金の支払額 | -60,897 | -246 | -71 | -100,593 | -100,718 | -100,862 | -100,877 | -100,820 | -100,920 | -100,895 | -99,726 |
| 株主優待費用による支出 | - | - | - | -159,328 | -80,184 | -62,258 | -75,054 | -112,463 | -109,944 | -79,090 | -23,020 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,750,000 | 5,534,940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 612,563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -83,819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -59,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,992 | 2,678,199 | 6,018,565 | -730,134 | -247,848 | 424,166 | -782,974 | -239,049 | 3,271,264 | -2,599,739 | -1,506,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,438 | 4,173,269 | 3,783,709 | -4,931,169 | 486,973 | 2,366,760 | -1,973,035 | -2,732,893 | 8,182 | -442,739 | 270,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,058 | 5,507,328 | 9,291,037 | 4,359,868 | 4,912,831 | 7,279,592 | 5,289,538 | 2,556,645 | 2,564,827 | 2,122,088 | 2,392,524 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 65,989 | - | -17,018 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,787 | -3,320 | 521 | -956 | -349 | 319 | - | - | - | - | - |