キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 | 437,918 | 557,201 | 650,574 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | - | - | - | 48,476 | 177,848 | 177,910 | 180,275 | 186,872 | 204,388 | 216,492 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | - | - | - | 3,444 | 23,074 | 16,908 | 23,150 | 3,958 | -1,700 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -12,293 | -9,724 | -4,628 | -9,495 | -41,330 | -66,751 | -65,317 |
| 支払利息 | - | - | - | 4,369 | 7,706 | 6,990 | 7,560 | 9,791 | 11,078 | 12,834 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 13,107 | -1,503 | -19,222 | -114,324 | -25,385 | -621 | -33,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -562 | -321 | -561 | -1,059 | -1,139 | -1,417 | -1,704 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 985 | 1,136 | 917 | 1,397 | 1,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,302 | -4,164 | 15,334 | -2,651 | -7,535 | -17,394 | -12,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 38,145 | -2,665 | 36,749 | -50,896 | 46,908 | -23,540 | -29,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,426 | 18,600 | 384 | 114,600 | -15,909 | 47,320 | 476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 2,932 | 10,686 | 3,494 | -7,125 | 8,354 | -876 | -2,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 36,881 | -44,567 | 9,300 | -9,531 | -3,700 | 31,520 | 3,852 |
| その他 | - | - | - | 1,719 | 8,776 | 153 | -27,211 | 10,617 | -878 | -11,391 |
| 小計 | - | - | - | 366,589 | 337,738 | 509,672 | 518,010 | 610,338 | 739,726 | 728,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 10,533 | 8,546 | 4,134 | 8,520 | 22,613 | 56,454 | 64,625 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,848 | -6,783 | -6,101 | -7,557 | -9,861 | -11,099 | -12,869 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -74,263 | -75,460 | -80,555 | -95,867 | -160,368 | -156,361 | -202,242 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 1,493 | 827 | 1,818 | 7,711 | 493 | 22,800 | 2,225 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 650 | 1,125 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 300,505 | 264,868 | 428,968 | 430,817 | 463,216 | 651,521 | 580,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -103,619 | -88,714 | -102,307 | -143,517 | -387,720 | -441,156 | -1,008,113 |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | 92,252 | 83,502 | 99,943 | 126,774 | 182,882 | 460,241 | 798,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -41,567 | -46,500 | -56,500 | -51,271 | -61,764 | -73,728 | -135,535 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -24,177 | -21,008 | -19,624 | -28,335 | -33,542 | -30,260 | -27,329 |
| 使用権資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,808 | -846 | -796 | -1,851 | -2,015 | -15,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -117,521 | -481,399 | -399,523 | -474,222 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 209,662 | 403,845 | 289,149 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | - | - | - | -7,490 | -7,171 | -3,979 | -5,973 | -4,865 | -6,108 | -6,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 4,304 | 6,394 | 4,542 | 5,112 | 5,578 | 6,302 | 6,364 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,232 | - | - | - | -13,087 |
| その他 | - | - | - | 1,541 | -673 | 407 | 3,301 | -1,381 | 171 | 7,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -78,756 | -75,981 | -82,597 | -212,226 | -574,402 | -82,231 | -578,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | 17,145 | 35,019 | 64,247 | 14,059 | 6,511 | 4,835 | 566 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -16,789 | -21,546 | -67,804 | -26,210 | -7,314 | -4,887 | -226 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | - | -100,000 | - | -130,000 | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -48,975 | -48,995 | -48,993 | -53,091 | -73,064 | -104,263 | -142,630 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -8,773 | -2,328 | -2,342 | -11,623 | -20,460 | -18,369 | -26,428 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -11,377 | -141,216 | -148,248 | -136,889 | -140,646 | -146,403 | -140,483 |
| その他 | - | - | - | 182 | 142 | 155 | 705 | 413 | 85 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,433 | -4,343 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 592 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -102,429 | -183,268 | -302,985 | -213,050 | -364,562 | -269,003 | -339,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -32,496 | 1,393 | 40,818 | 175,015 | 20,735 | -10,007 | 37,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 86,822 | 7,011 | 84,204 | 180,556 | -455,011 | 290,279 | -300,320 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 | 1,193,560 | 893,239 |