キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 純利益 | - | - | - | 1,454,618 | -800,760 | 5,078,236 | -1,462,199 | -789,801 | 209,217 | 1,603,108 | 5,631,976 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,694,187 | 2,051,472 | 851,316 | 852,424 | 893,488 | 858,620 | 866,823 | 918,750 |
| 持株会社投資事業の投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,441,509 | -237,702 | -4,638,430 | 449,817 | -3,422,188 | 24,998 |
| SVF事業の投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 5,322,265 | 167,290 | -387,584 | -6,638,611 |
| 財務費用 | - | - | - | 633,769 | 613,483 | 309,294 | 382,512 | 555,902 | 556,004 | 581,559 | 771,790 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 706,111 | 772,270 | 703,122 | -27,055 | 271,009 |
| デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益） | - | - | - | - | - | 480,184 | -1,234,708 | -54,256 | -1,502,326 | 2,034,029 | -204,333 |
| SVFの外部投資家持分の増減額（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,127,949 | 390,137 | 491,898 | 534,613 |
| その他の投資損益及びその他の損益（△は益） | - | - | - | - | - | -231,152 | -479,835 | 97,432 | -309,705 | -253,953 | -656,051 |
| 法人所得税 | - | - | - | 236,684 | 688,704 | 1,305,251 | 592,637 | 320,674 | -151,416 | 101,613 | 502,929 |
| 資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額） | - | - | - | - | - | 1,631,430 | 514,478 | 152,514 | -230,986 | -769,572 | 793,550 |
| 資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額） | - | - | - | - | - | -1,351,311 | 1,423,990 | 2,032 | - | - | -1,012,634 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） | - | - | - | -189,651 | -242,697 | -288,416 | -406,313 | -517,155 | -476,511 | -508,544 | -797,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加額） | - | - | - | -470,686 | -374,722 | 6,276 | -11,623 | -18,929 | 5,436 | -40,000 | -42,304 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） | - | - | - | 108,223 | 88,728 | 199,064 | 295,202 | 439,566 | 325,731 | 237,030 | 550,942 |
| その他 | - | - | - | - | 276,332 | 230,306 | 167,125 | 11,120 | 209,107 | 93,974 | 369,959 |
| 小計 | - | - | - | 2,061,565 | 2,423,317 | 1,119,175 | 3,659,296 | 1,573,606 | 1,241,664 | 601,138 | 1,019,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 49,966 | 49,688 | 27,639 | 37,260 | 111,740 | 256,083 | 299,714 | 175,437 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -608,146 | -597,772 | -265,104 | -381,770 | -418,163 | -430,422 | -482,111 | -839,234 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -434,360 | -1,201,986 | -588,615 | -873,717 | -638,160 | -885,617 | -380,008 | -821,620 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 102,839 | 444,632 | 264,155 | 284,381 | 112,269 | 68,839 | 164,847 | 37,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -316,794 | -636,555 | -616,177 | -341,385 | 96,677 | 38,641 | - | - |
| 資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額 | - | - | - | - | - | -168,405 | 136,989 | 49,067 | -248 | - | - |
| 資産運用子会社における拘束性預金の増減額（△は増加額） | - | - | - | - | - | -107,601 | - | 138,915 | -3,082 | - | - |
| 資産運用子会社における借入有価証券の増減額（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | -131,796 | 2,816 | - | - |
| 継続事業からの純利益 | - | - | - | - | -762,205 | 4,367,288 | -1,462,199 | - | - | - | - |
| 非継続事業からの純利益 | - | - | - | - | -38,555 | 710,948 | - | - | - | - | - |
| SVF１およびSVF２等からの投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,292,024 | 3,738,825 | - | - | - | - |
| ラテンアメリカ・ファンド事業からの投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -111,070 | - | - | - | - |
| SVF１およびSVF２における外部投資家持分の増減額（△は益） | - | - | - | - | - | - | -972,674 | - | - | - | - |
| 資産運用子会社における借入有価証券の増減額（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | 106,512 | - | - | - | - |
| 非継続事業の支配喪失に関連する利益 | - | - | - | - | - | -722,004 | - | - | - | - | - |
| SVF１における外部投資家持分の増減額（△は益） | - | - | - | - | - | 2,246,417 | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | -11,879 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資損益（△は益） | - | - | - | - | 1,844,867 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動利益 | - | - | - | - | -339,842 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ関連損益（△は益） | - | - | - | -158,230 | 66,660 | - | - | - | - | - | - |
| アリババ株式先渡売買契約決済益 | - | - | - | - | -1,218,527 | - | - | - | - | - | - |
| FVTPLの金融商品から生じる損益（△は益） | - | - | - | -38,443 | 668,405 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益） | - | - | - | - | -540,930 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益及びその他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | 290,578 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | -176,261 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益（△は益） | - | - | - | -1,302,838 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益） | - | - | - | 586,152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益及びその他の営業外損益（△は益） | - | - | - | -43,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 44,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,171,864 | 1,117,879 | 557,250 | 2,725,450 | 741,292 | 250,547 | 203,580 | -428,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -822,628 | -1,098,640 | -4,186,663 | -993,490 | -313,413 | -800,925 | -1,625,245 | -1,525,390 |
| 投資の売却または償還による収入 | - | - | - | 292,582 | 283,892 | 3,845,787 | 430,168 | 619,775 | 219,668 | 1,180,746 | 3,807,274 |
| SVFの投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -456,351 | -212,045 | -578,927 | -5,106,118 |
| SVFの投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 833,180 | 922,020 | 458,319 | 1,125,888 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | - | -388,259 | -13,824 | - | - | -104,484 | -194,216 | -973,101 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,364,954 | -1,232,551 | -646,888 | -835,073 | -633,765 | -622,612 | -854,173 | -1,733,830 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -454,544 | -10,583 | - | - | - | -148,657 | -139,211 | -243,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 752,808 | 693 | - | - | - | 77,954 | 166,897 | 200,605 |
| その他 | - | - | - | 19,988 | 116,346 | 119,681 | -54,786 | 76,074 | 13,947 | -223,438 | -59,355 |
| 資産運用子会社による投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -95,616 | -155,515 | - | -76,877 | - | - |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | 143,079 | 6,998 | 96,755 | 94,862 | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | -302,531 | -210,379 | -293,669 | -132,247 | -14,932 | -313,686 | -36,538 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 47,895 | 95,134 | 42,970 | 84,997 | 94,020 | 107,481 | 119,384 | - |
| SPACにおける信託口座からの払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 323,666 | - | - | - |
| 短期運用有価証券の取得による支出 | - | - | - | -298,620 | -245,070 | -107,890 | -118,600 | -81,143 | - | - | - |
| 短期運用有価証券の売却または償還による収入 | - | - | - | 344,031 | 86,449 | 257,255 | 118,219 | 90,395 | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -351,343 | -131,936 | -159 | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 486,820 | 3,233 | - | - | - |
| SVF１およびSVF２による投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -856,608 | -4,077,451 | - | - | - | - |
| SVF１およびSVF２による投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,221,771 | - | - | - | - |
| 子会社の支配獲得による収入 | - | - | - | - | - | 312,791 | 890 | - | - | - | - |
| SPACにおける信託口座への預入による支出 | - | - | - | - | - | -350,990 | -5,500 | - | - | - | - |
| SVF１による投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 856,408 | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドによる投資の取得による支出 | - | - | - | - | -1,816,291 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドによる投資の売却による収入 | - | - | - | - | 129,832 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による収入 | - | - | - | - | 2,506 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出 | - | - | - | -1,576,790 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の売却による収入 | - | - | - | 428,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | -65,134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による増減額（△は減少額） | - | - | - | 91,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,908,016 | -4,286,921 | -1,468,599 | -3,018,654 | 547,578 | -841,461 | -1,631,540 | -4,507,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | - | - | - | - | 133,173 | 1,575,327 | -1,173,787 | -73,371 | 182,874 | -421,723 | 1,043,095 |
| 有利子負債の収入 | - | - | - | 6,189,112 | 8,601,926 | 7,965,114 | 12,880,985 | 9,176,112 | 5,914,090 | 5,313,665 | 11,948,212 |
| 有利子負債の支出 | - | - | - | -7,128,379 | -5,646,727 | -5,790,901 | -8,797,688 | -6,294,991 | -5,889,186 | -3,809,082 | -5,426,889 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -695,370 | -402,257 | -330,276 | -266,423 | -211,231 | -186,441 | -192,823 |
| SVFの外部投資家に対する分配額・返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -544,242 | -783,522 | -1,485,774 | -696,053 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,659 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | - | - | - | -31,736 | -31,071 | -30,139 | -32,043 | -36,680 | -25,624 | -18,867 | -18,390 |
| 子会社におけるその他の資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -384,102 | -231,980 | -2,226,229 | -602,361 | -1,055,436 | -8 | -237,058 | -93,241 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -47,918 | -68,659 | -86,760 | -75,847 | -70,241 | -64,356 | -64,020 | -62,909 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -30,901 | -156,999 | -220,313 | -309,649 | -288,452 | -288,119 | -368,678 | -354,224 |
| その他 | - | - | - | -66,112 | 26,689 | -4,166 | 34,395 | 51,382 | 81,064 | 41,175 | 85,870 |
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 747,565 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -229,818 | -82,932 | -101,222 | -46,592 | - | -112,009 | -79,581 | - |
| その他の資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -104,597 | -277,760 | - | - |
| SVFにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17,857 | - | - | - |
| 償還オプション付非支配持分への返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -319,401 | - | - | - |
| SVF１における外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 979,266 | 277,824 | - | - | - | - |
| SVF１における外部投資家に対する分配額・返還額 | - | - | - | - | - | -1,362,066 | -1,228,703 | - | - | - | - |
| 償還オプション付非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 345,466 | 5,500 | - | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | - | - | - | - | 435 | 1,552,957 | 458 | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | - | 1,843,660 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額 | - | - | - | - | -771,282 | - | - | - | - | - | - |
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | - | - | - | -65,411 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | 2,133,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額 | - | - | - | -486,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | - | - | - | 2,350,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,202,291 | 2,920,863 | 2,194,077 | 602,216 | 191,517 | -606,222 | -1,116,384 | 6,377,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 57,729 | -342 | 12,230 | 197,264 | 275,765 | 491,868 | 37,487 | 207,819 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,011 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | - | - | - | 523,868 | -489,503 | 1,293,710 | 506,276 | 1,756,152 | -738,279 | -2,473,846 | 1,649,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,858,518 | 3,369,015 | 4,662,725 | 5,169,001 | 6,925,153 | 6,186,874 | 3,713,028 | 5,362,150 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,011 | - | - |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -1,248 | - | - | - | - | - |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | - | - | - | - | -240,982 | - | - | - | - | - | - |