キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,061,656 | 1,115,820 | 1,196,740 | 1,123,154 | 1,070,268 | 840,872 | 1,377,953 | 1,406,994 | 1,234,721 | 929,374 | 1,042,601 |
| 減価償却費 | 68,171 | 81,888 | 87,080 | 81,730 | 85,094 | 89,063 | 81,316 | 73,359 | 111,910 | 143,683 | 140,463 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 12,116 | 16,121 | 16,138 | 13,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | 858 | 206 | -1,135 | 132 | 2,077 | 7,404 | 4,000 | 2,600 | 3,800 | 29,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 38,457 | -18,391 | 6,383 | -12,111 | 16,932 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | - | -1,100 | -800 | 1,100 | -700 | 3,300 | 5,300 | -2,800 | 2,000 | 9,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -640 | 93 | -293 | -10 | - | 20 | 30 | 1,430 | 180 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -4,713 | -4,891 | -6,027 | -6,089 | -8,512 | -18,520 | -8,455 | -8,098 | -14,348 | -25,910 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 208 | 247 | 21 | 637 | 59 | -6,953 | 825 | 42 | 2,483 | -88 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,097 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -6,747 | -758 | -279 | -29 | 183,590 | - | - | - | -79 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,181 | -109,284 | 10,764 | 138,436 | -43,030 | -51,750 | -211,603 | -333,790 | -82,072 | 190,558 | 78,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,102 | 66,628 | -44,610 | -36,235 | 25,810 | -18,128 | -61,074 | -499,768 | 128,550 | -329,434 | -49,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,825 | -6,815 | 16,968 | -1,129 | -514 | 2,380 | -12,497 | -3,347 | 4,787 | -4,130 | 8,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,837 | -44,370 | 14,620 | -22,225 | 58,707 | -8,593 | -22,076 | -31,530 | -25,288 | -21,649 | -21,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,814 | 21,124 | 42,179 | -30,635 | -15,051 | 45,860 | 12,044 | 44,263 | -70,897 | -7,140 | 51,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,564 | 9,641 | -10,476 | -9,175 | 4,314 | 1,500 | 12,307 | 16,067 | -29,348 | 3,341 | 18,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,540 | 61,665 | 19,056 | -50,547 | 34,653 | 1,451 | 26,343 | -127,053 | 135,232 | -75,189 | 98,818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,730 | 2,330 | 11,180 | 14,200 | 11,480 | 6,455 | 780 | 143,920 | 100 | -1,000 | 932 |
| 小計 | 1,044,296 | 1,249,705 | 1,258,362 | 1,208,344 | 1,235,327 | 1,117,471 | 1,162,793 | 546,678 | 1,426,318 | 849,574 | 1,412,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,014 | 4,759 | 4,891 | 6,027 | 5,925 | 8,514 | 18,527 | 8,455 | 8,098 | 14,511 | 25,910 |
| 法人税等の支払額 | -480,172 | -323,364 | -440,336 | -369,037 | -367,616 | -328,197 | -19,253 | -376,774 | -247,555 | -350,371 | -311,093 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 3,026 | - | - | 2,945 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,093 | 44,010 | -109,570 | 16,790 | 10,370 | 15,290 | -22,030 | -137,860 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42,378 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 133,337 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,583 | 18,101 | 30,632 | -7,502 | 13,892 | 14,120 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -16,407 | -591 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 591 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -33,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一部指定関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,138 | 931,100 | 822,916 | 845,335 | 873,636 | 798,380 | 1,295,404 | 178,359 | 1,186,861 | 513,714 | 1,127,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,700 | -1,800 | -4,100 | -10,670 | -8,400 | -8,140 | -4,650 | -10,200 | -8,860 | -4,400 | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,541 | 5,041 | 4,822 | 5,869 | 8,843 | 5,064 | 5,441 | 7,814 | 19,669 | 2,996 | 2,484 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,140 | -503,715 | -4,312 | -12,930 | -22,393 | -36,376 | -51,525 | -9,820 | -138,195 | -112,024 | -53,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,295 | 4,160 | 979 | 30 | 924,095 | - | - | - | 80 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -86,147 | -81,456 | -27,795 | -14,440 | -1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 | - | - | -199,720 | - | - | - | - | - | -357,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 176,622 | - |
| その他の支出 | -10,732 | -9,485 | -3,507 | -2,097 | -409 | -35,589 | -984 | -421 | -4,658 | -332 | -3,017 |
| その他の収入 | 169 | 5,195 | 58 | 176 | 283 | 265 | 836 | 1,130 | 435 | 3,789 | 3,689 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -500,000 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 500,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 16,407 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,678 | -451,468 | -2,878 | -18,672 | -221,766 | 865,725 | -87,029 | -92,955 | -159,404 | 52,292 | -449,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -73 | -1 | - | -759,662 | -41 | - | -739,847 | -961 | -1,021 |
| リース債務の返済による支出 | -11,577 | -7,384 | -3,953 | -705 | -201 | -913 | -782 | -782 | -2,764 | -6,841 | -11,215 |
| 配当金の支払額 | - | - | -344,527 | -400,059 | - | - | -360,341 | -458,635 | -699,916 | -543,106 | -542,299 |
| 親会社による配当金の支払額 | -319,486 | -363,520 | - | - | -381,478 | -321,120 | - | - | - | - | - |
| 一部指定関連費用の支払額 | -3,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,608 | -370,904 | -348,555 | -400,766 | -381,679 | -1,081,696 | -361,166 | -459,418 | -1,442,528 | -550,909 | -554,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -208 | -247 | -21 | -637 | -59 | 6,953 | -825 | -42 | -2,483 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,147 | 108,517 | 471,235 | 425,874 | 269,553 | 582,349 | 854,162 | -374,839 | -415,113 | 12,613 | 122,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,833,864 | 4,942,381 | 5,413,617 | 5,839,492 | 6,109,045 | 6,691,395 | 7,538,645 | 7,163,806 | 6,748,692 | 6,761,306 | 6,884,299 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 158,646 | - | - | - | - |