キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,020 | 32,301 | 28,766 | 45,479 | 41,808 | 12,557 | 22,484 | 30,594 | 42,793 | 50,287 | 54,293 |
| 減価償却費 | 11,930 | 11,720 | 11,042 | 10,772 | 10,719 | 10,179 | 9,560 | 8,639 | 8,563 | 12,053 | 12,341 |
| 減損損失 | 647 | 916 | 347 | 1,502 | 369 | 410 | 1,848 | 1,019 | 1,872 | 1,247 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 191 | -694 | -137 | -92 | -449 | -370 | 736 | 10 | -127 | -514 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,651 | -2,047 | -600 | -35 | -58 | -1,756 | 144 | 1,937 | 282 | 406 | 288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -791 | -837 | -684 | -1,344 | -987 | -941 | -1,737 | -1,209 | -999 | -1,568 | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -2,121 | -2,078 | -1,822 | -1,714 | -1,721 | -1,768 | -1,572 | -1,628 | -1,568 | -1,614 |
| 支払利息 | 50 | 54 | 58 | 55 | 53 | 49 | 51 | 42 | 43 | 41 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -125 | 266 | 385 | -1,329 | -13 | 271 | -678 | 140 | 5 | 151 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118 | -6,141 | -6,110 | -9,313 | -891 | -700 | -7,331 | -12 | -6,839 | -12,044 | -15,522 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,856 | - |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,486 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,541 | 68,814 | 4,775 | -7,529 | 13,897 | -3,578 | -25,012 | -2,620 | -19,028 | 15,605 | -30,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,467 | 426 | 8,208 | -5,230 | 6,385 | 7,107 | -5,177 | -1,582 | -3,086 | -10,835 | 641 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -1,080 | 209 | 2,374 | 805 | 615 | 965 | 620 | 237 | 622 | 2,342 | -2,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,070 | -59,928 | 53,466 | 24,231 | -86,371 | -392 | 20,023 | 2,234 | 78,057 | -108,430 | 30,004 |
| その他 | 824 | -534 | 1,213 | -1,497 | 841 | -1,846 | 771 | 2,466 | 3,122 | 784 | 1,468 |
| 小計 | 28,966 | 42,513 | 107,654 | 52,805 | -12,476 | 23,614 | 19,907 | 45,366 | 102,669 | -53,511 | 49,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 2,352 | 2,346 | 2,106 | 1,948 | 1,966 | 2,070 | 2,097 | 2,067 | 2,097 | 2,107 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 | -58 | -55 | -53 | -49 | -51 | -42 | -43 | -41 | -42 |
| 独占禁止法関連の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,577 | - | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -10,819 | -16,895 | -8,346 | -13,092 | -15,408 | -9,930 | -6,016 | -10,151 | -11,899 | -13,624 | -16,821 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,458 | 1,663 | 4,314 | -1,122 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,087 | 19 | 172 | 3 | 475 | 1 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 451 | 4,722 | 3 | - | - | 4,814 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -383 | -4,616 | -31 | - | - | -4,814 | - | - | - | - |
| 事業再構築損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,049 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,276 | -1,165 | 2,461 | -1,804 | 2,961 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -1,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,457 | 27,013 | 98,066 | 41,751 | -25,817 | 15,602 | 9,520 | 37,270 | 87,216 | -65,079 | 33,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,710 | -8,725 | -6,260 | -16,326 | -8,910 | -10,310 | -2,264 | -2,266 | -2,130 | -86 | -1,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,430 | 15,644 | 1,257 | 15,533 | 8,157 | 8,313 | 10,306 | 2,366 | 2,153 | 2,084 | 86 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,100 | -20,511 | -22,400 | -35,000 | -34,089 | -47,300 | -45,021 | -68,260 | -49,437 | -36,042 | -16,495 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,500 | 19,410 | 26,000 | 33,300 | 46,300 | 43,089 | 48,301 | 42,600 | 65,850 | 54,800 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,303 | -10,288 | -5,502 | -5,803 | -8,270 | -5,574 | -11,155 | -15,058 | -10,810 | -14,307 | -15,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,914 | 668 | 513 | 3,002 | 509 | 267 | 1,310 | 323 | 920 | 345 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -2,568 | -2,444 | -3,016 | -3,428 | -2,290 | -3,137 | -2,684 | -4,830 | -4,340 | -2,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,917 | -6,494 | -1,478 | -1,109 | -1,079 | -2,795 | -3,704 | -5,655 | -122 | -49 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,426 | 16,324 | 10,809 | 11,026 | 1,472 | 1,226 | 15,822 | 138 | 11,667 | 15,452 | 21,045 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136 | - |
| 関連会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | -1,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,265 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 7 |
| その他 | -450 | -733 | 403 | 332 | 536 | 788 | -930 | -11 | 363 | 184 | 373 |
| 関連会社への出資による支出 | - | -7,924 | - | - | - | - | -8,086 | - | -3,273 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,146 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -11 | -316 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,315 | -5,497 | 894 | 1,938 | 1,199 | -14,586 | 1,439 | -46,361 | 10,350 | 20,378 | 12,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -707 | -597 | -560 | -556 | -463 | -420 | -362 | -376 | -260 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -9,826 | -6,902 | -20,545 | -9,828 | -1 | -4,429 | -19,475 | -25,001 | -27,983 | -26,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,997 | 4 | - | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -140 | -382 | -50 | -40 | -271 | - |
| 配当金の支払額 | -5,110 | -6,838 | -5,166 | -6,059 | -6,754 | -6,777 | -6,377 | -6,331 | -6,287 | -6,988 | -7,095 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -170 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | - | -10 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -22 | -8 | -85 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | -15,567 | -12,691 | -27,261 | -17,167 | -7,393 | -11,599 | -26,219 | -31,716 | -35,483 | -33,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -16 | -5 | -12 | -24 | -18 | 36 | -31 | 21 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,553 | 5,931 | 86,263 | 16,416 | -41,810 | -6,396 | -603 | -35,342 | 65,872 | -80,178 | 13,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,414 | 114,345 | 200,609 | 217,025 | 175,215 | 168,818 | 168,215 | 132,872 | 198,745 | 118,567 | 131,604 |