キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,277 | 34,424 | 36,598 | 35,071 | 34,648 | 37,188 | 34,675 | 37,710 | 41,261 | 43,569 | 45,803 |
| 減価償却費 | 6,419 | 6,972 | 7,788 | 8,242 | 8,359 | 8,663 | 10,209 | 12,068 | 15,127 | 17,282 | 18,760 |
| 減損損失 | 273 | 146 | 96 | 343 | 2,123 | 229 | 110 | 542 | 481 | 426 | 399 |
| 固定資産圧縮損 | - | 567 | 126 | 74 | 51 | 54 | 29 | 214 | 242 | 407 | 273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 149 | 59 | 91 | 226 | 124 | 214 | 173 | 164 | -69 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 202 | -200 | 7 | -16 | 0 | 3 | 17 | 0 | -3 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 957 | 1,011 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -144 | -136 | -138 | -137 | -131 | -129 | -126 | -128 | -161 | -244 |
| 支払利息 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 36 | 32 | 164 | 384 |
| 国庫補助金 | - | -567 | -126 | -74 | -52 | -73 | -114 | -451 | -429 | -537 | -475 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -133 | 0 | -17 |
| 固定資産除却損 | 347 | 171 | 157 | 155 | 173 | 92 | 143 | 121 | 133 | 165 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,567 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,311 | -709 | -2,109 | -29 | -5,133 | -3,604 | -693 | -2,679 | -4,515 | -3,238 | -2,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,095 | -2,896 | -1,968 | -2,058 | -1,483 | -3,582 | -34 | -7,199 | -8,427 | -7,330 | -11,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -452 | -175 | -619 | 274 | -1,164 | -16 | -1,256 | -541 | -616 | -2,561 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,018 | 1,627 | 2,720 | 33 | 5,565 | 603 | 1,731 | 3,860 | 3,364 | 2,359 | 2,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 462 | 9 | 138 | 118 | 271 | 273 | 34 | 697 | 296 | 336 | 222 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -28 | 7 | -37 | 45 | 129 | 51 | 10 | 66 | 29 | 63 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383 | -164 | 404 | -458 | 528 | 1,306 | -1,659 | 95 | -206 | 503 | 712 |
| その他 | 2,220 | 1,272 | 3,272 | 2,061 | -698 | 1,841 | 972 | 1,732 | 6,880 | -35 | 844 |
| 小計 | 42,933 | 40,886 | 46,833 | 43,871 | 43,338 | 43,336 | 44,640 | 47,042 | 54,531 | 53,924 | 57,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 | 18 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 49 | 132 |
| 利息の支払額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 | -163 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -9,404 | -13,271 | -10,829 | -12,828 | -11,226 | -11,655 | -13,083 | -10,123 | -13,911 | -13,183 | -14,289 |
| 補助金の受取額 | - | 567 | 126 | 74 | 52 | 73 | 114 | 451 | 429 | 537 | 475 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 131 | 0 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 226 | 185 | 258 | 273 | 17 | 325 | -3,914 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,301 | 722 | - | - | - |
| 課徴金還付額 | - | - | - | - | -101 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の還付の受取額 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | - | -38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,575 | 28,226 | 36,148 | 31,091 | 32,274 | 31,761 | 31,682 | 37,380 | 41,188 | 41,164 | 43,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,661 | -10,944 | -11,939 | -10,838 | -10,248 | -15,817 | -18,825 | -24,789 | -36,426 | -33,451 | -30,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -418 | -522 | -356 | -1,055 | -658 | -964 | -1,324 | -1,799 | -815 | -800 |
| 貸付けによる支出 | -688 | -1,410 | -945 | -716 | -351 | -844 | -1,248 | -920 | -312 | -888 | -641 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 63 | 110 | 30 | - | 62 | 60 | 93 | 107 | 102 | 378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,432 | -1,813 | -2,221 | -1,595 | -1,958 | -1,456 | -1,177 | -1,765 | -1,631 | -1,214 | -990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367 | 537 | 407 | 231 | 396 | 605 | 803 | 859 | 503 | 529 | 442 |
| その他 | -657 | -368 | -134 | -376 | -734 | 207 | 694 | 338 | 87 | 364 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,377 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,004 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,491 | -14,353 | -15,245 | -13,622 | -13,950 | -17,901 | -20,659 | -28,512 | -74,850 | -35,373 | -32,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | -34,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,191 | - | -2,333 | -4,450 |
| 配当金の支払額 | -4,227 | -5,350 | -6,369 | -7,713 | -7,863 | -8,064 | -8,187 | -10,053 | -12,511 | -14,266 | -15,202 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -14,940 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | -20,411 | -6,372 | -7,713 | -7,863 | -8,064 | -8,187 | -17,326 | 22,487 | -10,600 | -5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,856 | -6,538 | 14,530 | 9,756 | 10,460 | 5,795 | 2,835 | -8,458 | -11,173 | -4,809 | 5,567 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,491 | 45,952 | 60,483 | 70,239 | 80,699 | 86,495 | 89,330 | 80,872 | 69,698 | 64,956 | 70,523 |