キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,627,253 | 4,205,193 | 3,541,652 | 3,443,965 | 2,598,771 | -2,413,943 | -1,234,597 | 2,349,025 | 3,559,065 | 3,972,623 | 3,062,174 |
| 減価償却費 | 933,391 | 960,763 | 941,162 | 940,717 | 871,136 | 725,156 | 717,568 | 635,011 | 654,260 | 594,638 | 575,850 |
| 減損損失 | 149,288 | 179,259 | 184,651 | 187,772 | 167,070 | 206,070 | 153,899 | 270,093 | 226,056 | 65,845 | 164,001 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 23,576 | 42,769 | 35,368 | 32,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,387 | 57,324 | 41,364 | - | - | - | - | - | - | 6,453 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,086 | -4,552 | -20,148 | 3,135 | -92,243 | -23,543 | -28,681 | 124,771 | 47,418 | 23,611 | -55,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | 19,850 | 9,950 | - | -15,000 | -6,720 | - | 5,880 | 11,640 | 500 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | 8,100 | 7,356 | 8,250 | 11,805 | 11,275 | 9,900 | -26,969 | -4,031 | -4,537 | 1,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,970 | 52,377 | 85,667 | -10,807 | 176,151 | 45,136 | 115,470 | -31,807 | 26,812 | -47,648 | -268,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,156 | -71,027 | -73,385 | -76,238 | -82,825 | -85,457 | -83,681 | -84,219 | -85,256 | -86,014 | -98,873 |
| 支払利息 | 43,345 | 45,744 | 43,032 | 41,713 | 35,577 | 35,928 | 36,951 | 33,450 | 23,044 | 23,637 | 30,581 |
| 固定資産除却損 | 28,480 | 32,075 | 39,419 | 50,941 | 78,114 | 39,415 | 29,154 | 42,858 | 44,811 | 18,008 | 35,582 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -105,473 | -49,772 | -7,509 | -1,776 | -1,311 | -1,541 |
| 助成金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,196 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,036 | -103,352 | -589,761 | -95,442 | 2,206,167 | -455,481 | -565,383 | -575,192 | -465,582 | 537,078 | -37,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,414,515 | -596,998 | -160,082 | -410,015 | -870,484 | 1,613,724 | 928,548 | -790,296 | 1,029,087 | -493,112 | -398,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,084 | -279,025 | -125,444 | 37,426 | -719,473 | -603,725 | 244,852 | 387,818 | -21,174 | 81,078 | 1,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,140 | -159,934 | -11,252 | -13,400 | -13,416 | -162,562 | 185,019 | 148,540 | 53,726 | -381,567 | -1,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 286,591 | -50,864 | -219,319 | 233,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -399,452 | -20,620 | 10,431 | 88,343 | 248,864 | -224,699 | 16,281 |
| その他 | -400,255 | 266,180 | 156,361 | 454,519 | -37,779 | 187,606 | 307,192 | 676,173 | 421,051 | 58,138 | 308,698 |
| 小計 | 3,740,962 | 4,623,088 | 4,072,801 | 4,592,610 | 3,915,229 | -692,110 | 1,031,721 | 3,556,138 | 5,775,342 | 4,031,969 | 3,602,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,843 | 66,198 | 73,385 | 71,969 | 81,770 | 86,000 | 83,681 | 84,219 | 85,033 | 101,564 | 97,178 |
| 利息の支払額 | -43,390 | -45,747 | -43,027 | -41,394 | -35,581 | -35,904 | -36,981 | -33,406 | -23,408 | -23,637 | -30,581 |
| 法人税等の支払額 | -1,885,924 | -1,740,051 | -1,534,293 | -1,171,723 | -1,268,047 | -434,457 | -277,784 | -152,506 | -902,899 | -912,353 | -996,229 |
| 法人税等の還付額 | 214,890 | 98,567 | 44 | 141 | 300 | 14,656 | 65,068 | 1 | 17 | 211 | 54 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 96,434 | 58,810 | 7,509 | 1,776 | 1,311 | 1,541 |
| 助成金返還額の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,196 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,784 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,366 | - | - |
| 災害による保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,366 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -557,303 | -203,697 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 878,405 | 458,546 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 557,303 | 203,697 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -765,561 | -414,394 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 1,409 | 1,109 | 2,259 | 30,072 | 1,109 | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,381 | 3,002,056 | 2,568,911 | 3,451,602 | 2,693,670 | -1,173,638 | 713,817 | 3,461,956 | 4,949,226 | 3,125,869 | 2,674,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -4,500 | -8,500 | -28,200 | -34,200 | -33,000 | -30,000 | -24,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | - | - | 12,000 | - | 18,000 | 59,007 | 40,900 | 18,000 | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -840,563 | -1,223,632 | -894,157 | -1,264,896 | -766,137 | -692,671 | -378,767 | -366,021 | -394,149 | -342,886 | -2,048,283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,014 | -39,132 | -44,899 | -88,458 | -94,061 | -72,984 | -105,910 | -148,247 | -106,181 | -82,193 | -80,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,306,204 | - | - | -1,109,070 | -300,000 | - | - | - | - | - | -1,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,118,071 | - | - | - | 46,523 | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10,346 | 3,732 | - | 103,500 | - | 2,841 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,504 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -76,840 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140,710 | -1,312,765 | -939,056 | -2,452,079 | -1,179,284 | -774,155 | -391,377 | -484,956 | -489,589 | -437,080 | -1,949,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 80,000 | - | 200,000 | 800,000 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 | -20,000 | - | - | - | - | -217,859 | -80,000 | - | -200,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 390,739 | 226,817 | 259,773 | 266,870 | 217,272 | 264,761 | 116,139 | 162,174 | 128,986 | 151,902 | 190,690 |
| 割賦未払金の減少額 | -234,371 | -258,094 | -284,118 | -306,982 | -277,867 | -250,188 | -234,704 | -210,776 | -188,247 | -173,041 | -151,444 |
| リース債務の返済による支出 | -364,574 | -424,411 | -484,850 | -525,293 | -464,319 | -399,644 | -346,416 | -283,894 | -234,953 | -203,186 | -170,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,847 | -670 | -128 | -310 | -372,973 | -25 | -58 | -137 | -191 | -42 | -81 |
| 配当金の支払額 | -735,675 | -794,578 | -794,478 | -795,452 | -884,308 | -871,605 | -436,123 | -436,652 | -653,893 | -871,032 | -871,057 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | - | -1,600,000 | -100,000 | - | -100,000 | -200,000 | -1,500,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 98,890 | 97,740 | 1,569,927 | 98,890 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,137 | -1,282,046 | -1,226,062 | -1,391,240 | -1,783,306 | -176,702 | 998,836 | -2,987,144 | -2,728,299 | -1,095,398 | -702,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,060 | -780 | 1,824 | -31 | 160 | 765 | 2,137 | 457 | 1,513 | 408 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070,527 | 406,464 | 405,617 | -391,748 | -268,759 | -2,123,731 | 1,323,413 | -9,686 | 1,732,851 | 1,593,798 | 23,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,034,159 | 3,440,623 | 3,846,241 | 3,485,457 | 3,216,698 | 1,092,967 | 2,416,381 | 2,406,694 | 4,139,545 | 5,733,344 | 5,756,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 30,964 | - | - | - | - | - | - | - |