キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,037 | 6,467 | 6,312 | 6,396 | 6,490 | 6,494 | 4,771 | 5,102 | 6,407 | 6,794 | 8,912 |
| 減価償却費 | 1,845 | 1,922 | 2,035 | 2,457 | 2,768 | 2,799 | 2,856 | 3,193 | 3,279 | 3,177 | 3,288 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -401 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 129 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -131 | -72 | 47 | 36 | -139 | 0 | -1 | -14 | 7 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 20 | 18 | 52 | 82 | -3 | -59 | 17 | 146 | 68 | 370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -90 | -114 | -128 | -124 | -122 | -152 | -163 | -97 | -117 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 35 | 14 | 25 | 27 | 37 | 25 | 200 | -31 | -23 | -22 |
| 退職給付費用 | -92 | 50 | 19 | -123 | -201 | -126 | -270 | -282 | -134 | -174 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 | 23 | -2 | -9 | 40 | -23 | -148 | 11 | -24 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5 | 29 | -28 | -5 | 66 | 95 | -94 | -68 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 | -1 | 2 | -4 | -1 | -15 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 | -67 | -75 | -96 | -87 | -98 | -98 | -123 | -149 | -190 |
| 支払利息 | 130 | 74 | 43 | 35 | 35 | 22 | 18 | 14 | 20 | 17 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -290 | -358 | -351 | -288 | -239 | -286 | -282 | -187 | 217 | -210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | 55 | 36 | 27 | -67 | -93 | 5 | -14 | 53 | 5 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -237 | -233 | -326 | -253 | -218 | -216 | -339 | -308 | -517 | -301 | -297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -41 | -26 | - | -30 | - | - | -199 | - | - | -267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,128 | 2,069 | 98 | -3,028 | 775 | 2,222 | 801 | -1,796 | -2,437 | -192 | 945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -59 | 2 | 19 | 26 | -5 | -35 | -26 | -12 | -36 | -290 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12 | 20 | 30 | -63 | 18 | 61 | 0 | -5 | 4 | -14 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | 5,910 | 2,767 | -4,434 | -633 | -930 | 4,395 | 374 | -6,883 | -1,908 | -4,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -172 | -39 | 48 | 387 | 110 | -528 | 60 | 280 | -8 | 177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | 204 | -244 | 637 | -311 | 653 | -620 | -894 | -126 | 757 | 1,581 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | -3 | -2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -2 | 2 | 1 | 5 | -7 | 1 | -19 | 26 | -23 |
| その他 | 59 | 38 | -14 | 26 | -103 | 101 | 35 | 31 | 11 | -30 | -80 |
| 小計 | 8,795 | 7,212 | 10,497 | 2,910 | 12,851 | 10,320 | 9,900 | 3,876 | 3,558 | 10,534 | 12,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 350 | 364 | 372 | 393 | 313 | 364 | 253 | 259 | 302 | 305 |
| 利息の支払額 | -130 | -84 | -43 | -35 | -36 | -22 | -22 | -14 | -20 | -18 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,388 | -1,899 | -1,906 | -1,996 | -1,892 | -2,107 | -1,273 | -1,163 | -1,738 | -2,036 | -2,365 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 129 | 0 | 4 | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606 | -8,624 | 331 | 1,552 | 4,038 | -281 | -1,011 | -1,128 | 3,959 | 2,308 | - |
| 減損損失 | - | 40 | - | 1 | 184 | - | 467 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,480 | 5,578 | 8,912 | 1,252 | 11,315 | 8,504 | 9,097 | 2,952 | 2,062 | 8,781 | 10,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,901 | -1,345 | -2,168 | -1,909 | -2,204 | -1,475 | -1,711 | -1,440 | -1,608 | -2,003 | -1,327 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 254 | 242 | 325 | 261 | 216 | 201 | 361 | 308 | 530 | 303 | 300 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -351 | -561 | -924 | -1,653 | -1,665 | -901 | -1,064 | -1,164 | -1,472 | -1,329 | -1,102 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 47 | 45 | 109 | 18 | 10 | 84 | 134 | 13 | 71 | 39 | 28 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | - | - | -35 | -21 | -31 | -16 | -42 | -2 | -4 | -19 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -62 | -103 | -187 | -276 | -313 | -276 | -236 | -169 | -146 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1,645 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 87 | 54 | - | 89 | - | - | 200 | - | - | 528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
| その他の投資による支出 | -23 | -71 | -38 | -90 | -78 | -14 | -55 | -433 | -514 | -310 | -458 |
| その他の投資の回収による収入 | 7 | 18 | 13 | 45 | 26 | 7 | 47 | 56 | 13 | 224 | 36 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,049 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,056 | -1,652 | -2,771 | -3,568 | -3,916 | -2,432 | -2,610 | -4,750 | -4,799 | -3,279 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,850 | -1,550 | -4,300 | 2,200 | -4,400 | - | - | - | 800 | -800 | -109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -3,000 | - | - | -1,330 | - | -1,960 | -160 | -533 | -1,170 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,294 | -1 | -141 | 0 |
| 配当金の支払額 | -618 | -1,163 | -1,092 | -1,273 | -1,202 | -1,273 | -1,274 | -1,274 | -1,250 | -1,450 | -1,994 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,580 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900 | - | - | 1,000 | - | - | - | 90 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -546 | -187 | -12 | -2 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -3,996 | -5,404 | 925 | -5,934 | -1,275 | -3,234 | -3,728 | -894 | -3,563 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6 | 0 | -3 | -1 | -4 | 16 | 7 | -1 | -13 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | -63 | 738 | -1,395 | 1,464 | 4,793 | 3,269 | -5,519 | -3,632 | 1,926 | 7,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,481 | 1,418 | 2,156 | 760 | 2,225 | 7,017 | 10,286 | 4,767 | 1,135 | 3,061 | 10,492 |