キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,376 | 2,659 | 884 | -115 | 68 | 1,791 | 778 | 603 | 243 | -1,911 | 2,072 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,514 | 2,670 | 2,654 | 2,519 | 2,579 | 2,847 | 2,845 | 3,327 | 3,576 | 3,391 |
| のれん償却額 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | - |
| 減損損失 | 450 | 1,108 | 375 | 750 | 644 | 546 | 356 | 243 | 406 | 1,304 | 560 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -9 | 0 | -15 | -297 | 38 | 16 | -249 | -17 | 24 | -63 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 | -3 | -10 | 2 | -26 | 5 | 18 | 1 | -19 | -29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 | -14 | -14 | -15 | -12 | -11 | -12 | -15 | -17 | -29 |
| 支払利息 | 28 | 21 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 37 | 58 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -238 | 0 | -14 | -47 | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 106 | 29 | 37 | 15 | 310 | 25 | 70 | 77 | 199 | 69 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 195 | -36 | -24 | -58 | 48 | -40 | -10 | -470 | -922 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -237 | -99 | 330 | 132 | 252 | 37 | -335 | -230 | -170 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -152 | -292 | -148 | 1,186 | -201 | -759 | -173 | 24 | 185 | 1,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | 36 | -36 | 220 | -166 | 32 | 39 | -127 | 189 | 235 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229 | 102 | -207 | -65 | -144 | -154 | 46 | -350 | -85 | 30 | -140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304 | -179 | -27 | 385 | 70 | 724 | -244 | -195 | 7 | -6 | 365 |
| その他 | 29 | 28 | 32 | -407 | -22 | 113 | 38 | 659 | -36 | -117 | 6 |
| 小計 | 3,734 | 4,054 | 3,373 | 3,233 | 3,930 | 5,841 | 3,163 | 2,279 | 2,076 | 3,208 | 6,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 | -15 | -16 | -13 | -14 | -12 | -12 | -35 | -59 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -872 | -1,484 | -367 | -547 | -191 | -908 | -345 | -427 | -38 | -104 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 298 | - | 37 | 0 | - | - | 191 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -2 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | 45 | 33 | -68 | 12 | 13 | -23 | -646 | - | - | - |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 | 2 | 0 | -2 | -1 | 25 | -98 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,345 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 98 | - | 0 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 | -1 | -7 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -2,249 | -57 | -395 | -127 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 3,172 | 1,884 | 3,161 | 3,382 | 5,688 | 2,253 | 1,931 | 1,628 | 3,317 | 5,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -2,354 | -3,566 | -2,319 | -2,811 | -4,278 | -2,856 | -6,173 | -3,491 | -1,606 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 3,286 | 68 | 1,650 | 573 | 715 | 5 | 25 | 107 | 37 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 15 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -25 | -9 | -14 | -68 | -32 | -26 | -831 | -55 | -154 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 53 | 81 | 70 | 50 | 140 | 45 | 32 | 795 | 4 | 20 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 11 |
| 支援金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 事業分離における収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,398 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -413 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -194 | 166 | -12 | 35 | 0 | 10 | - | 5 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 0 | 5 | - | 3 | 28 | 4 | - | - |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -510 | -72 | -157 | -82 | -214 | -138 | -284 | -128 | -929 | -994 | - |
| 貸付けによる支出 | -15 | - | - | - | - | -2 | - | -213 | 0 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | 0 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 145 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 133 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -3 | -1 | -1 | - | -5 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | - | -15 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | 691 | -3,437 | -718 | -2,433 | -3,599 | -3,113 | -7,128 | -3,542 | -2,396 | 1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,385 | -2,100 | 970 | -350 | 630 | -1,150 | -400 | 4,400 | 600 | 100 | -5,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -859 | -365 | -335 | -195 | -206 | -164 | -230 | -466 | -525 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185 | 0 | 0 | -543 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 | -359 | -359 | -294 | -294 | -294 | -294 | -290 | -291 | -291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -456 | -302 | -261 | -320 | -399 | -340 | -294 | -373 | -484 | -629 |
| 長期借入金の借入による収入 | 800 | 600 | - | 200 | 45 | 500 | 500 | 1,000 | 3,130 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -3,175 | -57 | -1,106 | -136 | -1,550 | -699 | 4,402 | 2,599 | -1,200 | -7,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,952 | 688 | -1,609 | 1,336 | 813 | 538 | -1,559 | -794 | 685 | -279 | -382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,513 | 6,202 | 4,593 | 5,929 | 6,742 | 7,280 | 5,721 | 4,927 | 5,613 | 5,333 | 4,950 |