キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,084 | 4,760 | 7,076 | 6,516 | 788 | -9,178 | 6,842 | 2,407 | 5,318 | 5,261 | 3,342 |
| 減価償却費 | 2,647 | 2,540 | 2,277 | 2,060 | 1,904 | 1,335 | 1,193 | 1,124 | 1,071 | 1,078 | 1,078 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 73 | 70 | 59 | 57 | 33 | 26 | 24 | 24 | 23 | 27 |
| 減損損失 | 550 | 481 | 413 | 432 | 3,661 | 8,296 | 656 | 509 | 767 | 354 | 427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 2 | 4 | -9 | -107 | -29 | -27 | -2 | 1 | 37 | 21 |
| 受取補償金 | - | - | -77 | -26 | -207 | -107 | -140 | - | -34 | -128 | -71 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| のれん償却額 | 647 | 647 | 651 | 673 | 709 | 552 | 183 | 182 | 172 | 150 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -11 | -32 | -32 | -13 | -24 | -25 | -23 | -16 | -33 | -23 |
| 支払利息 | 89 | 42 | 23 | 10 | 6 | 33 | 100 | 108 | 73 | 78 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 | -29 | -34 | -35 | -26 | -24 | -25 | -25 | -36 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 37 | -46 | 31 | 130 | 114 | -30 | 102 | -34 | -263 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1 | 263 | -236 | -373 | 316 | -60 | -50 | 150 | -111 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 23 | 23 | 13 | 25 | -13 | 20 | 18 | 8 | 16 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 | 15 | 5 | -33 | 62 | 19 | 14 | 21 | 11 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -543 | -753 | -443 | -392 | -260 | 640 | -667 | -549 | -813 | 761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,781 | 451 | 253 | -317 | -163 | -386 | -129 | -1,953 | -1,206 | -3,547 | 2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 86 | 899 | -671 | -1,850 | 905 | -539 | 1,085 | 312 | 2,908 | -3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -873 | -363 | 73 | 162 | 592 | -331 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -797 | 192 | 73 | -164 | 293 |
| その他 | 398 | -604 | 1,475 | -462 | -457 | -284 | -415 | -320 | 44 | -270 | 98 |
| 小計 | 8,839 | 8,142 | 12,607 | 7,544 | 2,342 | -384 | -423 | 2,816 | 6,999 | 4,221 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 | 23 | 28 | 30 | 22 | 20 | 21 | 22 | 33 | 64 |
| 補償金の受取額 | - | - | 77 | 26 | 194 | 107 | 140 | - | 34 | 128 | 71 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 利息の支払額 | -94 | -42 | -23 | -10 | -6 | -39 | -105 | -102 | -72 | -76 | -91 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 271 | 275 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,478 | -2,470 | -1,301 | -3,442 | -1,875 | -1,420 | -2,453 | -1,087 | -1,555 | -1,483 | -981 |
| その他 | -3 | 1 | -1 | -2 | -8 | 0 | - | - | - | -15 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11 | 395 | - | - | 234 | - | - |
| 新型感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | -6,457 | -21 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - | - |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,291 | 1,188 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度一部終了益 | - | - | - | - | - | -26 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,497 | -1,593 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,190 | 1,703 | - | - | - | - |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -248 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | 202 | 38 | -23 | -209 | -343 | - | - | - | - | - |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -235 | -134 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -88 | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 88 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,377 | 5,652 | 11,323 | 4,143 | 677 | -500 | 4,441 | 3,087 | 5,445 | 2,807 | 4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -2,333 | -1,608 | -1,532 | -1,200 | -1,115 | -1,054 | -1,218 | -931 | -1,763 | -2,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 8 | 4 | 21 | 936 | 5 | 143 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -414 | -480 | -264 | -155 | -59 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -52 | -39 | -41 | -41 | -58 | -21 | -34 | -23 | -33 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -628 | -467 | -334 | -225 | -294 | -121 | -132 | -103 | -228 | -170 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 518 | 433 | 330 | 471 | 1,023 | 959 | 405 | 367 | 181 | 173 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -223 | -47 | -75 | -88 | -38 | -59 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 81 | 126 | 102 | 159 | 101 | 82 |
| その他 | -69 | -97 | -98 | -58 | -197 | -130 | 13 | 41 | -4 | 1 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -426 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -788 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -267 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | -497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -2,424 | -2,699 | -2,032 | -752 | -953 | -494 | -1,143 | -904 | -1,780 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -1,100 | -1,500 | 1,400 | -2,100 | 4,550 | -550 | -3,000 | -2,000 | -1,900 | -790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,957 | -3,059 | -2,726 | -2,726 | -799 | -314 | -124 | -264 | -150 | -357 | -467 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 2,000 | - | - | - | 784 | 2,500 | - | - | 1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -253 | -249 | -218 | -180 | -139 | -102 | -67 | -33 | -28 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -368 | -412 | -477 | -487 | -509 | -542 | -563 | -563 | -596 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -113 | -267 | -215 | -215 | 0 | 0 | -94 | 0 | -94 | -94 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -599 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,060 | -833 | -593 | -255 | -60 | -1 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 78 | 41 | 31 | - | 27 | 35 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -3,687 | -5,718 | -2,493 | -3,845 | 4,403 | 1,180 | -3,990 | -2,747 | -1,977 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647 | -458 | 2,906 | -382 | -3,920 | 2,949 | 5,127 | -2,046 | 1,793 | -950 | -124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,569 | 7,110 | 10,017 | 9,634 | 5,714 | 8,664 | 13,791 | 11,745 | 13,539 | 12,588 | 12,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |