キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,473,863 | 1,305,251 | 1,597,971 | 1,618,050 | 1,495,272 | 1,105,536 | 891,089 | 1,346,754 | 1,755,546 | 1,941,498 | 1,770,931 |
| 減価償却費 | 310,266 | 248,823 | 253,363 | 253,964 | 266,664 | 338,891 | 328,150 | 327,884 | 378,477 | 425,180 | 403,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,119 | 15,830 | -18,921 | 920 | 11,148 | 14,030 | 5,255 | 4,606 | 14,278 | -31,684 | 14,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,690 | 22,115 | 3,190 | 6,430 | -23,227 | 32,766 | 32,267 | 18,834 | 11,490 | 21,320 | 24,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,736 | -140,865 | -140,143 | -130,085 | -129,255 | -108,985 | -93,158 | -90,724 | -115,266 | -152,319 | -195,879 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,565 | 2,023 | 2,364 | 2,190 | 1,976 | 2,023 | 1,980 | 1,836 | 3,017 | 4,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,458 | -23,754 | -14,659 | -23,828 | -17,136 | -14,033 | -11,918 | -31,631 | -24,071 | -23,234 | -24,551 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 8,084 | 8,971 | 3,016 | 49,067 | 10,352 | 35,062 | 7,901 | 3,071 | 3,913 | 24,231 |
| 減損損失 | 15,563 | 273,381 | 57,857 | 29,341 | 93,995 | 30,428 | 14,075 | - | - | - | 90,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,903 | -88,106 | -296,065 | 116,780 | 1,075,811 | -67,720 | -15,935 | -682,867 | -367,698 | 318,616 | -407,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,692 | -59,067 | 7,572 | -271,558 | 96,326 | 409,062 | -173,027 | -450,848 | 51,320 | -375,522 | -35,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,078 | -3,579 | 1,540,487 | 214,222 | -2,466,383 | -300,460 | 45,943 | 1,038,302 | 2,039,999 | -1,912,975 | 383,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,464 | -26,081 | 3,638 | 3,441 | -82,617 | 57,040 | -36,082 | 85,595 | 23,102 | -42,857 | -80,605 |
| その他 | 4,188 | 63,112 | 49,558 | 28,196 | -83,702 | -199 | -59,016 | -8,008 | 111,043 | -99,580 | 118,249 |
| 小計 | 1,561,284 | 1,536,134 | 3,171,800 | 1,883,527 | 251,983 | 1,353,687 | 1,001,218 | 1,514,838 | 3,824,426 | 75,371 | 2,090,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,973 | 136,321 | 160,507 | 131,710 | 133,224 | 114,809 | 96,168 | 91,588 | 116,045 | 150,324 | 202,796 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -2,549 | -2,026 | -2,360 | -2,179 | -1,976 | -2,017 | -1,968 | -1,881 | -3,188 | -4,575 |
| 法人税等の支払額 | -464,828 | -412,863 | -465,589 | -451,483 | -501,116 | -402,264 | -285,636 | -271,985 | -409,237 | -625,072 | -638,984 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,428 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 12,500 | -36,000 | -19,520 | 55 | -1,721 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -79,749 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,530 | -37,293 | 13,721 | -23,657 | 54,744 | - | -51,357 | -89,562 | -41,035 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 116,316 | -15,947 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | 23,753 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 8,081 | 8,578 | 83,614 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 32,500 | - | 749 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,029 | -153 | - | - | 274 | -44,713 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -8,081 | -253 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,511 | -20,539 | 103,236 | 23,426 | -111,771 | -83,610 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,008 | -3,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 換地処分損 | 12,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | 15,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | -15,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,189 | 1,257,042 | 2,864,692 | 1,561,392 | -126,168 | 1,064,004 | 809,733 | 1,332,472 | 3,529,353 | -230,136 | 1,650,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,880,000 | 4,700,000 | 2,200,000 | 1,550,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,895 | -261,577 | -384,918 | -126,632 | -536,059 | -301,742 | -560,266 | -711,134 | -333,229 | -836,507 | -1,062,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -44,985 | -41,403 | -3,929 | -57,864 | -122,556 | -64,704 | -51,434 | -73,031 | -34,862 | -58,777 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -4,900,000 | -550,775 | -500,000 | -500,000 | - | - | - | - | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,754,200 | -2,004,195 | -504,200 | -2,004,195 | -3,823,217 | -3,157 | -501,198 | -2,001,198 | -2,531,197 | -2,401,199 | -1,001,198 |
| 長期性預金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 987,500 | 51,078 | 1,019,520 | 184 | 4,719 | 260 | - |
| その他 | -6,679 | -1,653 | -42,324 | 3,817 | 8,668 | 6,171 | 7,192 | 28,742 | -39,186 | -8,535 | 11,553 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | - | - | -5,700,000 | 3,900,000 | 3,800,000 | - | - | -500,000 | 500,000 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | - | - | 250,000 | 500,000 | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,974 | 77,150 | - | - | 200 | 156,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 467,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,617 | -2,435,261 | -5,023,623 | 3,069,060 | 3,346,727 | 1,285,793 | -99,457 | -2,234,841 | -1,871,925 | -3,780,844 | -1,610,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -159 | -259 | -218 | -62 | -130 | -293 | -810,061 | -121 | -148 | -196 | - |
| リース債務の返済による支出 | -885 | -844 | -819 | -843 | -867 | -893 | -805 | -423 | -435 | -447 | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -232,474 | -259,291 | -268,228 | -268,224 | -268,223 | -268,218 | -268,215 | -250,213 | -300,254 | -350,293 | -383,649 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,000 | 73,000 | 30,000 | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,519 | -255,396 | -196,266 | -239,129 | -284,221 | -269,405 | -1,079,082 | -250,758 | -300,837 | -350,937 | -385,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,947 | -1,433,615 | -2,355,197 | 4,391,323 | 2,936,336 | 2,080,392 | -368,806 | -1,153,127 | 1,356,590 | -4,361,918 | -345,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,129,642 | 4,696,027 | 2,340,829 | 6,732,153 | 9,668,489 | 11,748,882 | 11,380,076 | 10,226,949 | 11,583,539 | 7,221,621 | 6,875,896 |