キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,026 | 9,773 | 13,734 | 15,468 | 9,557 | 17,743 | 15,313 | 11,953 | 9,772 | 13,211 | 16,671 |
| 減価償却費 | 2,481 | 2,655 | 2,495 | 2,765 | 3,151 | 3,321 | 3,655 | 3,792 | 5,435 | 5,977 | 7,303 |
| 減損損失 | 14 | 285 | 6 | 57 | 60 | 189 | 213 | 167 | 3,433 | 160 | 698 |
| のれん償却額 | 448 | 523 | 528 | 553 | 611 | 686 | 704 | 766 | 499 | 354 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | -90 | -135 | -75 | 88 | 38 | -2 | 98 | 100 | 132 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 97 | 26 | 6 | -15 | 141 | 82 | 54 | 22 | -74 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -66 | -45 | -40 | -19 | 15 | 16 | 6 | 15 | -52 | -56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -128 | -194 | -65 | 71 | -148 | -59 | -136 | -54 | -93 | -13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 105 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -13 | 65 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -692 | -579 | -438 | -392 | -607 | -470 | -404 | -1,050 | -823 | -855 |
| 支払利息 | 129 | 123 | 158 | 163 | 187 | 201 | 246 | 343 | 481 | 783 | 1,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | 43 | -103 | -404 | -224 | -265 | -1,537 | -18 | -1,369 | -361 | -1,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | 867 | 388 | 76 | 973 | - | 139 | - | - | - | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | 148 | -54 | 22 | 245 | -79 | -299 | -220 | -392 | -54 | -472 |
| 固定資産除却損 | 312 | 28 | 33 | 121 | 67 | 17 | 12 | 317 | 16 | 45 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -988 | -9 | - | -1,210 | 390 | -11 | -15 | 27 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851 | -290 | -337 | 1,123 | 534 | -846 | -247 | 453 | -111 | -166 | -603 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -899 | -872 | -1,884 | -2,914 | -3,523 | 383 | -539 | -1,960 | -2,404 | -2,761 | -3,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 823 | -83 | -2,180 | -991 | 185 | -1,092 | -4,157 | -1,927 | 2,471 | 583 | 2,049 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,103 | -4,638 | 676 | -992 | -2,238 | -1,288 | 1,785 | 2,089 | 1,016 | -161 | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -376 | -1,299 | -1,110 | -1,441 | 527 | -1,705 | -1,390 | 103 | 128 | 318 | 2,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 2,050 | 839 | -983 | 926 | 3,719 | -138 | -2,408 | -2,243 | -3,316 | -2,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 569 | 890 | 486 | 2,751 | 672 | 3,461 | 946 | -1,172 | -1,912 | -1,413 | -1,221 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | 315 | -7 | -36 | 54 | -57 | 163 | -97 | 219 | 154 | 164 |
| その他 | 635 | 229 | 295 | 350 | 1,110 | 676 | -119 | 1,121 | 1,849 | 1,019 | 2,600 |
| 小計 | 12,345 | 9,803 | 13,355 | 13,650 | 12,664 | 23,682 | 14,736 | 13,005 | 15,919 | 13,584 | 23,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 645 | 563 | 429 | 386 | 654 | 470 | 400 | 1,041 | 818 | 843 |
| 利息の支払額 | -129 | -123 | -158 | -162 | -186 | -200 | -245 | -345 | -478 | -782 | -1,413 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 26 | 14 | 46 | 14 | 39 | 25 | 61 | 119 | 256 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -2,136 | -4,850 | -5,405 | -6,254 | -3,403 | -7,832 | -4,880 | -3,832 | -4,187 | -4,957 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 | 5 | 7 | -22 | 8 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 | -5 | - | -6 | -3 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | -47 | 8 | -68 | -12 | 68 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,942 | -41 | 1,297 | -1,355 | 67 | -2 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 19 | 42 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 8,214 | 8,924 | 8,558 | 6,624 | 20,772 | 7,154 | 8,241 | 12,770 | 9,689 | 18,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 677 | 325 | 1,061 | 236 | 961 | - | - | 8 | - | 155 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -7,730 | -14,910 | -6,141 | -9,438 | -7,827 | -15,800 | -28,179 | -15,653 | -15,031 | -33,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 9 | 2,891 | 61 | 0 | 2,253 | 408 | 55 | 16 | 28 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -460 | -446 | -816 | -716 | -409 | -828 | -1,826 | -1,128 | -315 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,433 | -1,219 | -3,019 | -1,554 | -2,978 | -522 | -3,430 | -897 | -1,359 | -2,152 | -1,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 1,549 | 1,720 | 1,878 | 2,531 | 1,350 | 3,634 | 624 | 3,761 | 1,367 | 2,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -110 | -114 | -579 | -55 | -60 | -30 | -16 | -245 | -10 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 | 400 | 2 | 21 | 68 | 23 | 231 | 12 | 5 | 209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -666 | -5,092 | -432 | -781 | -245 | -676 | -726 | -134 | -203 | -124 | -486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 4,982 | 79 | 89 | 103 | 141 | 121 | 257 | 156 | 262 | 131 |
| その他の支出 | -74 | -218 | -73 | -182 | -56 | -220 | -222 | -453 | -212 | -174 | -133 |
| その他の収入 | 1 | 238 | 22 | 3 | 11 | 19 | 58 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,806 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,463 | 1,378 | 1,750 | 1,073 | 1,500 | 1,370 | - | - | 454 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,190 | -993 | -1,783 | -1,091 | -1,332 | -674 | - | -400 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -2,623 | - | -4,924 | -1,220 | - | -626 | - | -5 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 385 | 800 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -195 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,497 | -9,945 | -12,853 | -12,724 | -11,108 | -5,185 | -17,033 | -29,924 | -14,403 | -17,792 | -32,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,755 | -2,753 | 1,363 | 1,219 | 1,180 | -6,328 | 6,200 | 3,849 | -9,000 | 3,950 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 31,544 | 11,753 | 3,985 | 9,312 | 24,564 | 7,732 | 10,234 | 33,342 | 25,307 | 24,527 | 50,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,455 | -4,114 | -4,237 | -4,344 | -17,734 | -6,493 | -5,832 | -6,605 | -10,753 | -13,257 | -33,927 |
| 社債の償還による支出 | - | -45 | - | - | - | - | - | -5,010 | -20 | -5,015 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -167 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,215 | -1,215 | -1,337 | -1,501 | -1,546 | -1,740 | -1,885 | -1,958 | -2,386 | -2,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -58 | - | - | - | -12 | 0 | - | -120 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -707 | -604 | -508 | -464 | -358 | -251 | -262 | -421 | -492 | -516 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,248 | -606 | - | - | - | - | - | -146 | -120 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,737 | 7 | 165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | 78 | 29 | 11 | - | - | 56 | 100 | 78 | - | - |
| その他 | 0 | - | - | -2 | - | - | -1 | -1 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,059 | 2,995 | 6,942 | 3,577 | 5,712 | -6,996 | 8,652 | 23,527 | 5,971 | 6,721 | 13,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -88 | -401 | -88 | -286 | 72 | -162 | 414 | 1,077 | 349 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,137 | 1,176 | 2,612 | -677 | 941 | 8,662 | -1,389 | 2,259 | 5,416 | -1,032 | 345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,239 | 19,416 | 22,028 | 21,351 | 22,292 | 30,958 | 29,569 | 31,828 | 37,245 | 36,213 | 36,558 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |