キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,898 | -233,562 |
| 減価償却費 | 26,943 | 15,562 |
| 受取利息 | -14 | -1,013 |
| 助成金収入 | - | -110 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 12,820 |
| 株式交付費 | - | 9,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,286 | 38,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -520 | -1,352 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | -16,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283 | 9,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,723 | -26,143 |
| その他 | 28,518 | -21,197 |
| 小計 | 71,545 | -215,258 |
| 利息の受取額 | 14 | 194 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,879 |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,710 | -217,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | - | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -5,702 |
| その他 | - | -396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -2,005,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -12,820 |
| 株式の発行による収入 | - | 860,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 848,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,679 | -1,375,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,549,111 | 173,358 |