キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,941 | 24,529 | 26,290 | 24,605 | 22,662 | 22,561 | 27,154 | 29,293 | 34,850 | 36,236 | 43,179 |
| 減価償却費 | 16,225 | 16,355 | 17,697 | 18,272 | 19,450 | 19,640 | 19,764 | 20,422 | 22,231 | 25,078 | 26,535 |
| 減損損失 | 835 | 182 | 2,147 | 1,477 | 258 | 553 | 5,516 | 1,884 | 920 | 475 | 1,235 |
| のれん償却額 | 989 | 959 | 416 | 259 | 263 | 231 | 202 | 292 | 603 | 625 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -383 | -112 | -210 | -123 | -23 | -410 | -37 | 218 | -104 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -776 | -572 | -3,037 | -1,768 | -563 | -810 | -139 | -602 | -739 | -1,291 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -1,124 | -1,124 | -1,016 | -1,036 | -894 | -956 | -1,007 | -1,008 | -1,326 | -1,525 |
| 支払利息 | 2,652 | 2,172 | 2,013 | 1,744 | 1,636 | 1,318 | 1,166 | 1,637 | 2,957 | 3,165 | 3,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,126 | -2,965 | -1,329 | -2,751 | -2,820 | -2,770 | -2,685 | -2,401 | -2,123 | -4,567 | -3,344 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -206 | -363 | -788 | -86 | -466 | -130 | -426 |
| 固定資産処分損 | 413 | 463 | 386 | 402 | 486 | 578 | 660 | 475 | 691 | 558 | 661 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,383 | 110 | -4,390 | -563 | 1,783 | -1,782 | -70 | -1,410 | -3,072 | -1,771 | -1,677 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 181 |
| 負ののれん発生益 | -15 | - | -267 | - | - | - | - | - | - | -151 | - |
| 関係会社整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -11 | - | -58 | -15 | - | 50 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,005 | -5,744 | -7,603 | -5,136 | 8,741 | 1,621 | -11,595 | -6,651 | -5,222 | 4,809 | -3,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | -1,300 | -10,642 | -8,086 | -2,621 | 1,577 | -9,922 | -28,601 | -332 | -2,419 | -9,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852 | 1,946 | 8,463 | 5,426 | -14,197 | 6,624 | 7,012 | -495 | 1,880 | -3,199 | 3,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239 | 2,702 | 3,845 | -600 | -4,003 | -17 | 1,969 | 238 | 7,214 | -5,133 | 1,907 |
| その他 | 1,987 | 769 | 2,810 | 2,311 | -2,998 | 723 | 388 | 4,332 | 1,335 | 2,232 | 1,495 |
| 小計 | 43,170 | 37,701 | 36,237 | 33,801 | 27,533 | 49,937 | 37,429 | 14,903 | 59,944 | 53,170 | 61,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 1,107 | 873 | 1,009 | 1,003 | 874 | 921 | 1,165 | 1,193 | 3,036 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -2,218 | -2,022 | -1,730 | -1,695 | -1,283 | -1,179 | -1,621 | -2,904 | -3,159 | -3,148 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,123 | 1,633 | 1,045 | 77 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -6,340 | -6,366 | -8,095 | -8,054 | -3,824 | -9,042 | -12,498 | -4,793 | -12,746 | -7,924 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -1,025 | -1,150 | -1,045 | - | - |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,018 | 1,052 | - | - |
| 災害損失 | - | 342 | 633 | - | 421 | 1,008 | 891 | 493 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | 17 | 176 | -10 | -9 | - | - | -3,357 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 70 | 0 | 54 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -69 | -10 | - | - | -28 | -134 | -186 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 285 | - | - | - | - |
| 災害関連損失 | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 49 | 134 | 369 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 工場移転損失 | - | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -49 | -1 | -206 | -292 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -137 | -894 | -324 | -553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,395 | 30,179 | 28,504 | 24,693 | 18,786 | 45,910 | 29,118 | 3,396 | 54,486 | 40,379 | 53,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14 | 140 | 50 | 1 | -4 | -4 | 96 | -1 | 7 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,190 | -23,447 | -26,976 | -21,917 | -27,948 | -23,325 | -17,609 | -20,910 | -25,222 | -29,841 | -43,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 2,413 | 787 | 1,672 | 358 | 1,009 | 1,467 | 129 | 599 | 223 | 1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -1,015 | -1,049 | -1,080 | -643 | -903 | -881 | -1,861 | -1,035 | -1,154 | -1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,191 | -1,472 | -182 | -2,553 | -1,040 | -44 | -31 | -233 | -205 | -557 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,103 | 15,537 | 6,662 | 1,667 | 102 | 3,137 | 1,211 | 4,072 | 4,837 | 2,768 | 2,317 |
| 事業譲受による支出 | -817 | - | -494 | - | - | - | - | - | -412 | -403 | -172 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,018 | -208 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | - | -1,650 | - | -1,042 | - | -1,577 | -3,183 | -1,149 | - | -19,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | 121 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,361 | 597 | 211 | 5,012 | 126 | -154 | -146 | -186 | -6,228 | 118 | -45 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,712 | -1,690 | -3,377 |
| 補償金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,203 |
| その他 | 356 | -198 | -207 | 306 | 144 | -154 | 236 | -31 | -1,180 | -13 | -895 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 300 | - | 300 | - | 500 | - | -24 | 28 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,262 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,849 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 805 | - | - | 2,401 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,051 | -7,445 | -21,742 | -16,803 | -29,446 | -18,023 | -17,260 | -22,571 | -37,722 | -30,393 | -61,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,519 | -2,591 | -1,136 | -11,918 | 18,782 | -49,282 | 5,814 | 16,359 | -8,441 | 6,680 | 300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,539 | 12,800 | 35,219 | 15,633 | 28,747 | 24,289 | 832 | 27,196 | 21,361 | 11,175 | 40,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,058 | -33,295 | -37,978 | -15,447 | -17,284 | -15,163 | -12,837 | -20,061 | -18,784 | -19,380 | -25,189 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -397 | -445 | -1,186 | -748 | -786 | -862 | -841 | -1,203 | -1,123 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,603 | -2,331 | -2,490 | -2,490 | -2,647 | -3,579 | -4,976 | -6,222 | -8,090 | -9,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -464 | -550 | -507 | -510 | -277 | -495 | -225 | -181 | -660 | -753 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -722 | - | -563 | -916 | -133 | - | -215 | -50 | -406 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -3 | -5 | -202 | -2 | -1 | -2 | -2 | -286 | -4 | -6,074 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,579 | - | - |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 127 | - | 163 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 13,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,141 | -11,517 | -7,950 | -15,956 | 25,942 | -44,786 | -11,265 | 17,413 | -12,393 | -11,452 | 13,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -91 | 325 | -86 | 200 | -10 | 331 | 323 | 661 | 618 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,022 | 11,124 | -862 | -8,153 | 15,482 | -16,908 | 923 | -1,437 | 5,032 | -847 | 5,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,056 | 25,181 | 24,318 | 16,165 | 31,647 | 14,760 | 15,683 | 14,245 | 19,533 | 18,686 | 24,251 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |