指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 962,104 | 488,886 | 427 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 838,706 | 1,957 |
| 商品及び製品 | - | 3,547 | 17 |
| 仕掛品 | 838 | 5,362 | 10 |
| 原材料 | 59,074 | 88,793 | 179 |
| 前払費用 | 18,040 | 107,377 | 82 |
| その他 | 4,882 | 7,158 | 72 |
| 売掛金及び契約資産 | 292,989 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,337,928 | 1,539,832 | 2,747 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 23,870 | 35,597 | 99 |
| 減価償却累計額 | -3,541 | -15,674 | -30 |
| 建物（純額） | 20,329 | 19,923 | 69 |
| 車両運搬具 | 5,691 | 28,130 | 32 |
| 減価償却累計額 | -5,691 | -8,807 | -17 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 19,322 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 44,361 | 80,834 | 116 |
| 減価償却累計額 | -22,706 | -42,897 | -72 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 21,655 | 37,937 | 43 |
| 建設仮勘定 | 970 | 8,337 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 42,954 | 85,521 | 130 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | - | 1,868 | 2 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,868 | 2 |
| 投資その他の資産 | |||
| 敷金 | 51,794 | 204,094 | 175 |
| 長期前払費用 | - | - | 77 |
| 繰延税金資産 | 17,193 | 42,109 | 82 |
| その他 | 30 | 80 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 69,018 | 246,284 | 335 |
| 固定資産合計 | 111,973 | 333,674 | 468 |
| 資産合計 | 1,449,901 | 1,873,506 | 3,215 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,202 | 34,475 | 160 |
| 短期借入金 | - | - | 400 |
| 未払金 | 38,436 | 108,604 | 61 |
| 未払費用 | 42,456 | 90,589 | 221 |
| 契約負債 | 53,860 | 32,607 | 0 |
| 未払消費税等 | 62,603 | 48,784 | 39 |
| 未払法人税等 | 173,358 | 103,345 | 202 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 46,751 | 5,200 | - |
| その他 | 12,252 | 27,788 | 42 |
| 流動負債合計 | 430,920 | 451,393 | 1,129 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 21,940 | - | - |
| 固定負債合計 | 21,940 | - | - |
| 負債合計 | 452,860 | 451,393 | 1,129 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 298,734 | 10,000 | 16 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 288,834 | 288,834 | 294 |
| その他資本剰余金 | - | 288,734 | 288 |
| 資本剰余金合計 | 288,834 | 577,568 | 583 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 409,472 | 834,545 | 1,486 |
| 利益剰余金合計 | 409,472 | 834,545 | 1,486 |
| 株主資本合計 | 997,040 | 1,422,113 | 2,086 |
| 純資産合計 | 997,040 | 1,422,113 | 2,086 |
| 負債純資産合計 | 1,449,901 | 1,873,506 | 3,215 |