キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 495,677 | 595,437 | 912 |
| 減価償却費 | 18,929 | 35,724 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -262 | 0 |
| 支払利息 | 965 | 391 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -545,717 | -1,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,318 | -37,789 | -110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,400 | -89,337 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 33,272 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,466 | 76,056 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,911 | 48,132 | 131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -21,253 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,600 | -13,818 | -9 |
| その他 | 18,686 | 10,993 | -104 |
| 小計 | 465,390 | 91,829 | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 262 | 0 |
| 利息の支払額 | -965 | -391 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -28,503 | -252,935 | -201 |
| 上場関連費用 | 11,621 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -134,613 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,661 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,922 | -161,235 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,073 | -77,500 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,204 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -603 | -162,467 | -25 |
| 敷金の返還による収入 | 68 | 76 | 55 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,609 | -242,096 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の借入による純増減額（△は減少） | - | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,964 | -63,491 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 577,668 | - | 12 |
| 上場関連費用の支出 | - | -6,394 | - |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,704 | -69,885 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,017 | -473,217 | -61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 962,104 | 488,886 | 427 |