指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 3,777 | 3,723 | 1,060 | 2,797 | 3,903 | 3,968 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,021 | 1,958 | 1,907 | 3,211 | 2,490 | 2,679 |
| 棚卸資産 | 1,390 | 1,249 | 1,422 | 1,476 | 1,839 | 1,484 |
| 生物資産 | 2,904 | 2,693 | 2,662 | 2,939 | 3,106 | 3,265 |
| 未収法人所得税 | - | - | 21 | - | 14 | 17 |
| その他の資産 | 108 | 111 | 105 | 189 | 146 | 273 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 10,202 | 9,735 | 7,180 | 10,615 | 11,501 | 11,688 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 18,031 | 19,170 | 18,966 | 19,424 | 17,784 | 17,698 |
| 投資不動産 | 316 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| のれん及び無形資産 | 5,304 | 5,291 | 5,285 | 5,961 | 5,932 | 6,024 |
| 使用権資産 | 461 | 322 | 238 | 261 | 210 | 219 |
| 退職給付に係る資産 | 450 | 400 | 313 | 303 | 307 | 158 |
| その他の金融資産 | 146 | 141 | 191 | 213 | 186 | 164 |
| 繰延税金資産 | 638 | 873 | 990 | 1,059 | 1,785 | 1,594 |
| その他の資産 | 92 | 64 | 42 | 69 | 65 | 42 |
| 非流動資産合計 | 25,441 | 26,361 | 26,124 | 27,389 | 26,367 | 25,997 |
| 資産合計 | 35,644 | 36,096 | 33,304 | 38,004 | 37,868 | 37,686 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,970 | 2,602 | 1,877 | 3,570 | 2,886 | 2,726 |
| 未払法人所得税 | 1,784 | 1,484 | 693 | 940 | 1,370 | 880 |
| 従業員給付に係る負債 | 1,753 | 1,620 | 1,683 | 2,138 | 2,512 | 2,256 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,132 | 1,321 | 1,509 | 1,422 | 1,422 | 4,422 |
| リース負債 | 205 | 191 | 152 | 137 | 141 | 159 |
| 引当金 | 57 | 82 | 140 | 177 | 193 | 217 |
| その他の金融負債 | 19 | 26 | 21 | 115 | 105 | 33 |
| その他の負債 | 690 | 681 | 515 | 776 | 869 | 770 |
| 流動負債合計 | 7,614 | 8,010 | 6,592 | 9,278 | 9,502 | 11,467 |
| 非流動負債 | ||||||
| 借入金 | 18,351 | 17,314 | 16,070 | 16,857 | 15,435 | 11,012 |
| リース負債 | 360 | 222 | 156 | 196 | 161 | 179 |
| 繰延税金負債 | 3 | - | - | - | 152 | 150 |
| 引当金 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| その他の金融負債 | 62 | 57 | 54 | 130 | 69 | 84 |
| その他の負債 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 18,798 | 17,615 | 16,302 | 17,205 | 15,841 | 11,448 |
| 負債合計 | 26,413 | 25,625 | 22,895 | 26,484 | 25,343 | 22,916 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | -6,026 | -6,006 | -6,012 | -6,067 | -6,067 | -5,898 |
| 利益剰余金 | 15,117 | 16,411 | 16,341 | 17,413 | 18,334 | 20,547 |
| 自己株式 | - | -48 | -33 | -17 | -7 | -30 |
| その他の資本の構成要素 | 21 | 15 | 14 | 25 | 6 | 51 |
| 非支配持分 | -2 | -1 | 0 | 66 | 159 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,233 | 10,471 | 10,409 | 11,454 | 12,366 | 14,770 |
| 資本合計 | 9,230 | 10,470 | 10,409 | 11,520 | 12,525 | 14,770 |
| 負債及び資本合計 | 35,644 | 36,096 | 33,304 | 38,004 | 37,868 | 37,686 |