キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益 | 7,125 | 4,564 | 1,794 | 2,240 | 2,175 | 4,195 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,979 | 1,984 | 2,112 | 2,232 | 2,347 | 2,292 |
| 減損損失 | 10 | 174 | 6 | 55 | 1,599 | 98 |
| 支払利息 | 472 | 397 | 383 | 401 | 219 | 199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 | -6 | -3 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 113 | 56 | 105 | 75 | 118 | 53 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 119 | 64 | 49 | -1,019 | 685 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 141 | -173 | 9 | -362 | 361 |
| 生物資産の増減額（△は増加） | 114 | 211 | 30 | -205 | -168 | -152 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -221 | 115 | 81 | 1,224 | -556 | -355 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | 13 | -2 | -5 | -93 | -16 |
| 従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -133 | 63 | 453 | 374 | -256 |
| その他 | 518 | 203 | 244 | 532 | 358 | -46 |
| 小計 | 10,547 | 7,813 | 4,707 | 6,141 | 6,696 | 6,226 |
| 利息の支払額 | -128 | -90 | -91 | -136 | -209 | -189 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16 | -18 | -17 | -11 | -3 | - |
| 法人所得税の支払額 | -2,347 | -2,097 | -1,497 | -691 | -964 | -1,519 |
| 法人所得税の還付額 | 149 | 0 | - | 21 | - | 17 |
| シンジケートローン手数料 | 227 | 17 | 17 | 149 | - | - |
| 認識の中止を伴わない金融負債の条件変更(交換)から生じる利得 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,204 | 5,606 | 3,101 | 5,322 | 5,519 | 4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,726 | -2,564 | -2,919 | -2,476 | -2,205 | -2,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -5 | -7 | -14 | 0 | -18 | -53 |
| その他 | -12 | 16 | -70 | -19 | -29 | 62 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -868 | - | - |
| 定期預金の払戻しによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,689 | -2,554 | -2,996 | -3,361 | -2,252 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 1,000 | 1,500 | 4,300 | 2,000 | 1,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,000 | -1,500 | -4,300 | -2,000 | -1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,462 | -1,156 | -1,348 | -18,064 | -1,431 | -1,431 |
| リース負債の返済による支出 | -211 | -228 | -223 | -204 | -207 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -48 | - | - | 0 | -32 |
| 配当金の支払額 | -554 | -1,673 | -1,195 | -281 | -520 | -638 |
| その他 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | 18,323 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,198 | -3,107 | -2,767 | -227 | -2,159 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683 | -54 | -2,662 | 1,737 | 1,105 | 65 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,777 | 3,723 | 1,060 | 2,797 | 3,903 | 3,968 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | 0 | - | - | - |