キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,270,821 | 2,207,102 | 1,567,311 | 1,845,734 | 1,624,721 | 1,872,716 | 1,847,745 | 1,895,837 | 1,507,086 | 1,578,430 |
| 減価償却費 | 222,835 | 224,886 | 227,338 | 287,907 | 239,162 | 244,895 | 356,884 | 454,596 | 512,117 | 548,835 |
| 減損損失 | - | - | 320,667 | 5,426 | - | 57,447 | 5,400 | - | 61,794 | 36,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,534 | -54,794 | -5,038 | 1,614 | 15,162 | -4,992 | -12,625 | 11,786 | 5,836 | 9,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,329 | 81,294 | 67,054 | 43,726 | 63,703 | 6,099 | -12,485 | -19,734 | -16,505 | -90,425 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,192 | 23,175 | 12,589 | 13,604 | 17,379 | 7,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,772 | -31,494 | -31,623 | -34,786 | -37,824 | -40,669 | -43,585 | -54,043 | -62,722 | -67,697 |
| 支払利息 | 22,480 | 18,210 | 12,996 | 12,629 | 12,777 | 12,178 | 11,950 | 12,615 | 14,479 | 18,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | -90,573 | -45,931 | -9,821 | -774 | -3,044 | - | - | - | -91,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,906 | -156 | 49,327 | 57,760 | -10,649 | 5,243 | 56,008 | 13,350 | 1,593 | 142,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978,489 | 4,928 | -166,577 | 706,369 | -1,095,542 | 854,494 | -95,140 | 801,533 | -656,126 | -1,117,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,888 | 552,751 | -388,443 | -1,025,467 | -267,124 | 327,893 | -985,516 | -1,068,042 | -175,924 | -261,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,480,411 | -434,387 | 715,179 | -546,578 | 361,391 | -516,179 | 22,990 | -3,320,480 | 1,489,993 | -144,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,713 | -83,634 | -132,774 | 49,835 | 197,905 | -133,941 | -45,697 | 73,250 | 46,045 | -99,249 |
| その他 | 54,173 | 20,903 | 23,045 | 59,354 | 100,359 | 23,780 | -129,262 | -38,355 | -61,133 | 9,903 |
| 小計 | 3,189,578 | 2,421,681 | 2,174,532 | 1,446,480 | 1,105,813 | 2,562,414 | 989,103 | -1,219,951 | 2,683,911 | 479,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,916 | 31,573 | 31,623 | 34,786 | 37,824 | 40,671 | 43,586 | 53,876 | 62,562 | 67,712 |
| 利息の支払額 | -22,369 | -16,730 | -12,884 | -12,515 | -12,670 | -11,869 | -11,839 | -12,504 | -14,343 | -17,704 |
| 法人税等の支払額 | -895,796 | -731,389 | -718,308 | -576,303 | -553,237 | -464,748 | -455,342 | -412,026 | -496,519 | -316,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,541 | - | - | - | - | - | - | 4,131 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -166,682 | -151 | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 166,682 | 151 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | 11,761 | 1,500 | 4,875 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,505 | -9,325 | 3,125 | -7,225 | -113,650 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -41,123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 41,123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,531 | 15,968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,327 | 1,705,135 | 1,516,086 | 892,447 | 589,490 | 2,294,651 | 570,533 | -1,590,605 | 2,235,610 | 212,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,263 | -180,809 | -616,043 | -673,106 | -366,921 | -401,120 | -416,261 | -368,568 | -577,135 | -1,163,848 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,873 | - | -17,871 | -33,019 | - | - | - | - | - | -139,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7,000 | -29,000 | -10,600 | -19,400 | -627,197 | -305,073 | -33,743 | -102,485 | -48,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,661 | -7,862 | -70,835 | -207,385 | -11,499 | -7,318 | -7,673 | -58,596 | -10,741 | -10,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 117,978 | 79,203 | 50,379 | 1,060 | 5,500 | - | - | - | 119,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| その他 | 18,390 | 49,175 | -4,040 | 4,426 | -6,087 | -224 | -29,587 | -44,347 | 4,267 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 935 | - | - | 137,894 | 191,365 | 6,031 | 5,750 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,241 | -27,582 | -658,586 | -869,305 | -264,954 | -838,995 | -752,564 | -499,505 | -486,095 | -1,234,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,770,000 | 3,340,000 | 3,393,055 | 3,100,000 | 2,960,000 | 2,860,000 | 2,920,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,070,000 | -4,275,000 | -3,391,502 | -3,101,552 | -2,960,000 | -2,860,000 | -2,920,000 | -3,800,000 | -3,600,000 | -4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -292,231 | -315,929 | -294,379 | -314,995 | -328,053 | -328,512 | -339,589 | -337,127 | -356,608 | -373,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,142 | -513 | -1,546 | -1,324 | -105,203 | -781 | -155,013 | -200,136 | -216,564 | -286,626 |
| その他 | -12,145 | -12,964 | -13,417 | -45,042 | -55,436 | -55,469 | -36,792 | -41,924 | -41,135 | 30,627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,281 | -1,264,407 | -307,790 | -362,915 | -488,692 | -384,763 | -531,395 | -579,189 | -614,308 | -629,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -7,722 | -7,673 | 2,077 | 1,756 | 4,081 | 3,911 | 7,497 | 16,004 | -6,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526,804 | 405,423 | 542,035 | -337,696 | -162,400 | 1,074,973 | -709,514 | -2,661,802 | 1,151,212 | -1,657,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,891,868 | 4,369,089 | 4,911,125 | 4,573,428 | 4,411,028 | 5,486,002 | 4,776,488 | 2,114,685 | 3,265,897 | 1,608,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 71,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |