指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,554,565 | 1,593,893 | 1,684,224 |
| 売掛金 | 116,227 | 112,278 | 169,162 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,148 | 1,342 | 603 |
| 前払費用 | 51,543 | 124,675 | 44,641 |
| その他 | 7,597 | 12,319 | 1,529 |
| 貸倒引当金 | -1,853 | -905 | -1,115 |
| 流動資産合計 | 1,730,230 | 1,843,605 | 1,899,045 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 91,397 | 76,516 | 166,074 |
| 減価償却累計額 | -14,110 | -7,311 | -15,318 |
| 建物（純額） | 77,286 | 69,204 | 150,755 |
| 車両運搬具 | 2,949 | 2,949 | 2,892 |
| 減価償却累計額 | -2,567 | -2,949 | -2,734 |
| 車両運搬具（純額） | 382 | 0 | 158 |
| 工具、器具及び備品 | 27,241 | 25,799 | 45,070 |
| 減価償却累計額 | -13,143 | -11,749 | -20,480 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,097 | 14,049 | 24,590 |
| 有形固定資産合計 | 91,766 | 83,254 | 175,503 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 11,532 | 7,338 | 3,145 |
| ソフトウエア | 35,796 | 31,149 | 23,874 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 1,650 |
| 無形固定資産合計 | 47,328 | 38,488 | 28,669 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 50 | 50 | 28,050 |
| 長期前払費用 | 2,533 | 231 | - |
| 敷金及び保証金 | 64,299 | 118,455 | 100,995 |
| 繰延税金資産 | 243,020 | 6,535 | 70,519 |
| 破産更生債権等 | - | - | 165 |
| 貸倒引当金 | - | - | -165 |
| その他 | 80 | 80 | 80 |
| 投資その他の資産合計 | 309,983 | 125,352 | 199,645 |
| 固定資産合計 | 449,078 | 247,095 | 403,819 |
| 資産合計 | 2,179,309 | 2,090,700 | 2,302,864 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | - | 102,494 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,238 | 84,828 | 84,500 |
| 未払金 | 193,793 | 191,703 | 241,886 |
| 未払法人税等 | 50,620 | 8,196 | 32,554 |
| 未払消費税等 | 46,158 | 27,695 | 31,417 |
| 契約負債 | 1,002,631 | 918,182 | 929,565 |
| その他 | 4,539 | 6,566 | 6,499 |
| 流動負債合計 | 1,386,982 | 1,339,666 | 1,426,424 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 272,851 | 327,283 | 237,958 |
| 資産除去債務 | 33,385 | 33,879 | 61,221 |
| 固定負債合計 | 306,236 | 361,162 | 299,180 |
| 負債合計 | 1,693,218 | 1,700,829 | 1,725,604 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 259,000 | 303,102 | 304,142 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 289,300 | 333,402 | 334,442 |
| 資本剰余金合計 | 289,300 | 333,402 | 334,442 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -64,709 | -249,134 | -66,773 |
| 利益剰余金合計 | -62,209 | -246,634 | -64,273 |
| 株主資本合計 | 486,090 | 389,870 | 574,311 |
| 新株予約権 | - | - | 2,948 |
| 純資産合計 | 486,090 | 389,870 | 577,260 |
| 負債純資産合計 | 2,179,309 | 2,090,700 | 2,302,864 |