キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 252,356 | 62,998 | 147,404 |
| 減価償却費 | 15,526 | 24,445 | 34,843 |
| のれん償却額 | 4,193 | 4,193 | 4,193 |
| 上場関連費用 | 12,596 | 610 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 2,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 994 | -947 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -791 | -3,087 |
| 支払利息 | 5,798 | 6,002 | 6,952 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | 7,441 | 18,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,616 | 3,949 | -56,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -874 | 806 | 739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,451 | -2,090 | 50,183 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,468 | -10,938 | 24,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,582 | -18,463 | 3,722 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 259,848 | -84,448 | 11,382 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -73,131 | 80,034 |
| その他 | -22,580 | -394 | 9,304 |
| 小計 | 507,161 | -80,759 | 334,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 791 | 3,087 |
| 利息の支払額 | -5,798 | -6,002 | -6,952 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -42,422 | -29,027 |
| 固定資産売却益 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,339 | -128,391 | 301,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,649 | -9,186 | -82,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,728 | -9,047 | -6,775 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,712 | - | -22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -28,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,089 | -54,732 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,303 | 576 | 17,460 |
| その他 | -30 | - | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,907 | -72,390 | -121,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 102,494 | -2,494 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,761 | -119,978 | -89,652 |
| 第三者割当増資等による収入 | 322,000 | 88,205 | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,038 | -610 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 2,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,200 | 240,110 | -89,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,632 | 39,328 | 90,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,554,565 | 1,593,893 | 1,684,224 |