指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,324,180 | 1,399,156 | 1,266,800 |
| 受取手形 | - | - | 330 |
| 売掛金 | 153,326 | 216,725 | 187,028 |
| 仕掛品 | 4,693 | 8,918 | 10,438 |
| 貯蔵品 | 159 | 85 | 539 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 26,175 |
| その他 | 36,337 | 111,631 | 43,207 |
| 貸倒引当金 | -3,203 | -2,200 | -1,201 |
| 流動資産合計 | 1,515,493 | 1,734,316 | 1,533,317 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 11,449 | 14,672 | 55,648 |
| 工具、器具及び備品 | 2,282 | 2,282 | 14,974 |
| リース資産 | 3,027 | 3,027 | 3,027 |
| 減価償却累計額 | -6,722 | -8,585 | -5,955 |
| 有形固定資産合計 | 10,036 | 11,396 | 67,694 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 17,270 | 9,698 | 2,675 |
| のれん | - | - | 47,379 |
| その他 | - | - | 1,667 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 17,270 | 9,698 | 51,723 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 406,312 | 392,647 | 378,244 |
| 関係会社株式 | 6,550 | 16,928 | 18,034 |
| 繰延税金資産 | 36,505 | 29,100 | 8,588 |
| その他 | 8,741 | 7,871 | 52,065 |
| 貸倒引当金 | -1,260 | -700 | -602 |
| 投資その他の資産合計 | 456,849 | 445,846 | 456,330 |
| 固定資産合計 | 484,156 | 466,940 | 575,748 |
| 資産合計 | 1,999,650 | 2,201,256 | 2,109,066 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 29,661 | 38,418 | 39,692 |
| 未払金 | 105,669 | 99,474 | 83,984 |
| 未払法人税等 | 38,507 | 63,665 | 3,250 |
| 前受収益 | 264,163 | 252,781 | 219,224 |
| 賞与引当金 | 30,628 | 30,423 | 29,807 |
| 資産除去債務 | - | 5,349 | - |
| その他 | 40,110 | 27,587 | 26,853 |
| 流動負債合計 | 508,739 | 517,700 | 402,813 |
| 固定負債 | |||
| 資産除去債務 | 2,088 | - | 27,500 |
| その他 | 2,183 | 1,515 | 828 |
| 固定負債合計 | 4,271 | 1,515 | 28,328 |
| 負債合計 | 513,010 | 519,216 | 431,141 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 127,232 | 164,002 | 165,282 |
| 資本剰余金 | 119,232 | 156,002 | 157,282 |
| 利益剰余金 | 673,135 | 850,706 | 854,655 |
| 株主資本合計 | 919,599 | 1,170,712 | 1,177,221 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,464 | 7,445 | 9,827 |
| 為替換算調整勘定 | 24,405 | 23,313 | 29,658 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,870 | 30,759 | 39,486 |
| 新株予約権 | - | - | 6,966 |
| 非支配株主持分 | 540,170 | 480,568 | 454,250 |
| 純資産合計 | 1,486,639 | 1,682,040 | 1,677,924 |
| 負債純資産合計 | 1,999,650 | 2,201,256 | 2,109,066 |