キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 191,633 | 232,773 | 3,219 |
| 減価償却費 | 13,168 | 9,435 | 20,064 |
| のれん償却額 | - | - | 6,115 |
| 株式報酬費用 | - | - | 6,632 |
| 減損損失 | - | - | 3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | -1,562 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | -204 | -1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -328 | -1,428 |
| 支払利息 | 112 | 75 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -24,135 | 514 | -5,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 332 | -12,390 | 426 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 216 | 5,693 | 13,099 |
| 上場関連費用 | 9,994 | 58 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,343 | -63,587 | 41,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -4,151 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,788 | 8,859 | -3,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,960 | 3,183 | -24,126 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,524 | -10,949 | -35,767 |
| その他 | 35,388 | -19,904 | -4,079 |
| 小計 | 247,485 | 147,515 | 14,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 7,855 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -112 | -75 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -21,585 | -54,000 | -99,646 |
| 法人税等の還付額 | - | 921 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -3,330 | - | - |
| 株式交付費 | 4,174 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,831 | 102,216 | -83,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | - | -42,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -600 | -1,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -5,000 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -70,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 34,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,779 |
| 出資金の払込による支出 | -26,498 | -18,010 | - |
| 出資金の回収による収入 | 3,674 | - | 5,168 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 929 | 4,333 | 3,239 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 3,508 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -50,877 |
| その他 | 563 | -2 | 2,757 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,302 | -89,280 | -46,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -15,402 |
| 株式の発行による収入 | 235,060 | 72,770 | 2,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 334 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -8,052 | - |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -647 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,526 | -490 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,739 | 63,580 | -13,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,826 | -1,540 | 11,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,095 | 74,975 | -132,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,324,180 | 1,399,156 | 1,266,800 |