指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,009,777 | 1,935,112 |
| 売掛金 | 204,381 | 273,866 |
| 契約資産 | - | 4,172 |
| 仕掛品 | 689 | 5,321 |
| その他 | 1,636 | 22,016 |
| 貸倒引当金 | -182 | -205 |
| 商品 | 503 | - |
| 前払費用 | 18,078 | - |
| 流動資産合計 | 1,234,883 | 2,240,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | - | 56,996 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,670 | 15,221 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 5,487 |
| 土地 | - | 25,695 |
| 建物附属設備（純額） | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,670 | 103,401 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,785 | 49,747 |
| のれん | - | 51,041 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,977 | - |
| 無形固定資産合計 | 40,762 | 100,789 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 154,996 |
| 繰延税金資産 | 19,779 | 22,101 |
| 保険積立金 | - | 40,313 |
| 差入保証金 | 20,533 | 44,765 |
| その他 | - | 1,784 |
| 投資その他の資産合計 | 40,312 | 263,960 |
| 固定資産合計 | 85,745 | 468,151 |
| 資産合計 | 1,320,628 | 2,708,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,121 | 18,385 |
| 短期借入金 | 30,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,646 | 263,334 |
| 未払金 | 16,173 | 52,709 |
| 未払法人税等 | 5,871 | 33,519 |
| 未払消費税等 | 51,539 | 35,349 |
| 契約負債 | 48,197 | 46,141 |
| その他 | - | 36,103 |
| 未払費用 | 18,590 | - |
| 預り金 | 9,506 | - |
| 流動負債合計 | 200,646 | 545,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 483,750 | 435,074 |
| 繰延税金負債 | - | 18,798 |
| 固定負債合計 | 483,750 | 453,872 |
| 負債合計 | 684,396 | 999,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 629,867 |
| 資本剰余金 | - | 2,003,537 |
| 利益剰余金 | - | -924,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 782,400 | - |
| その他資本剰余金 | 691,270 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,473,670 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -937,437 | - |
| 利益剰余金合計 | -937,437 | - |
| 株主資本合計 | 636,232 | 1,709,021 |
| 純資産合計 | 636,232 | 1,709,021 |
| 負債純資産合計 | 1,320,628 | 2,708,435 |