キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,148 | 18,083 |
| 減価償却費 | 6,937 | 25,106 |
| 有形固定資産除却損 | - | 570 |
| 助成金収入 | - | -1,500 |
| 上場関連費用 | - | 22,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -156 |
| 支払利息 | 6,089 | 7,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,393 | -42,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -2,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,670 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,121 | 5,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -2,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,199 | 6,716 |
| その他 | 554 | 1,498 |
| 小計 | -125 | 39,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 156 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -7,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,870 | -5,869 |
| 助成金の受取額 | - | 1,500 |
| 減損損失 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,829 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,372 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,075 | 27,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,300 | -34,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,382 | -28,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -129,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,466 | -26,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 1,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -157,636 |
| その他 | - | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,139 | -378,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,508 | -14,812 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,059,734 |
| 上場関連費用の支出 | - | -22,943 |
| 短期借入れによる収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,508 | 1,211,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,723 | 861,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,777 | 1,871,411 |