指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,134,501 | 1,474,198 |
| 売掛金 | 49,694 | 61,289 |
| 契約資産 | - | 3,155 |
| 貯蔵品 | 509 | 732 |
| 前払費用 | 93,009 | 102,601 |
| 未収入金 | 116,457 | 135,982 |
| 預け金 | 173,761 | 386,115 |
| その他 | 4,478 | 2,708 |
| 貸倒引当金 | -49,449 | -63,939 |
| 流動資産合計 | 1,522,963 | 2,102,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 60,386 | 38,719 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,772 | 1,070 |
| リース資産（純額） | 5,557 | 1,902 |
| 建物（純額） | - | - |
| 機械及び装置（純額） | - | - |
| 土地 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 67,717 | 41,692 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,071 | 29,465 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 31,071 | 29,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 29,500 |
| 出資金 | 20 | 25 |
| 敷金 | 94,917 | 94,646 |
| 繰延税金資産 | 89,908 | 93,960 |
| その他 | 31,606 | 38,435 |
| 投資その他の資産合計 | 216,451 | 256,567 |
| 固定資産合計 | 315,240 | 327,726 |
| 資産合計 | 1,838,204 | 2,430,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,009 | 3,540 |
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 50,040 | 50,040 |
| リース債務 | 3,108 | 3,108 |
| 未払金 | 70,234 | 69,421 |
| 未払法人税等 | 6,815 | 6,801 |
| 未払消費税等 | 39,391 | 3,783 |
| 未払費用 | 51,971 | 54,561 |
| 契約負債 | 72,173 | 82,509 |
| 預り金 | 649,982 | 742,158 |
| 前受収益 | 52,373 | 60,310 |
| 賞与引当金 | 5,422 | 5,480 |
| 保証履行引当金 | 7,771 | 9,506 |
| その他 | 68,417 | 69,267 |
| 前受金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,240,712 | 1,420,487 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 231,890 | 181,850 |
| リース債務 | 5,405 | 2,296 |
| 資産除去債務 | 18,675 | 18,801 |
| 固定負債合計 | 345,970 | 232,947 |
| 負債合計 | 1,586,683 | 1,653,435 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 56,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 229,999 | 375,506 |
| その他資本剰余金 | 885,076 | 213,264 |
| 資本剰余金合計 | 1,115,075 | 588,770 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -956,351 | 130,952 |
| 利益剰余金合計 | -956,351 | 130,952 |
| 自己株式 | -7,203 | - |
| 株主資本合計 | 251,520 | 776,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 512 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 512 |
| 純資産合計 | 251,520 | 777,136 |
| 負債純資産合計 | 1,838,204 | 2,430,572 |