キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,793 | 133,446 |
| 減価償却費 | 23,238 | 21,638 |
| 減損損失 | - | 21,616 |
| 固定資産売却益 | -16,083 | - |
| 支払利息 | 4,739 | 6,096 |
| 株式交付費 | - | 5,939 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 1,282 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -14,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,026 | -19,524 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -121,190 | -212,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,143 | -812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 10,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 141,254 | 92,175 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46,389 | -35,607 |
| その他 | 32,078 | 24,837 |
| 小計 | 83,807 | 34,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 101 |
| 利息の支払額 | -4,924 | -6,459 |
| 法人税等の支払額 | -6,816 | -6,830 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -15,103 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,139 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,078 | 21,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,386 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,359 | -8,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | -9,666 |
| その他 | -6,996 | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,445 | -56,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,062 | -50,040 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 271,275 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 103,135 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,800 |
| その他 | -4,250 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,312 | 375,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,788 | 339,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,004,479 | 1,344,177 |