キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,057 | 48,758 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,111 | 25,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -91 |
| 支払利息 | 421 | 696 |
| 上場関連費用 | - | 20,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,519 | -24,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,665 | 7,225 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,603 | 18,942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -9,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,290 | 6,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,066 | -3,170 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 14,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,016 | -23,333 |
| その他 | 2,023 | 21,641 |
| 小計 | 147,815 | 103,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 91 |
| 利息の支払額 | -421 | -696 |
| 法人税等の支払額 | - | -1,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,298 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -732 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,663 | 101,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -41,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,648 | -43,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,108 |
| その他 | - | 2,397 |
| 敷金の差入による支出 | -16,112 | - |
| その他固定資産の取得による支出 | -2,148 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,077 | -64,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,560 | -23,975 |
| 株式の発行による収入 | - | 569,999 |
| 上場関連費用の支出 | - | -20,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,560 | 615,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,024 | 652,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,540 | 972,053 |