指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,196,843 | 810,824 | 884,610 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 542,054 | 698,405 |
| 商品 | - | 262 | 2,304 |
| 貯蔵品 | 59 | 38 | 46 |
| 前払費用 | 59,193 | 90,746 | 99,826 |
| その他 | 4,011 | 5,952 | 10,259 |
| 貸倒引当金 | -2 | -309 | -402 |
| 売掛金及び契約資産 | 508,537 | - | - |
| 前渡金 | 1,090 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,769,733 | 1,449,568 | 1,695,050 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | - | 532,412 | 1,205,482 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 1,377 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 123,619 | 181,139 | 282,434 |
| 土地 | 16,607 | 16,607 | 30,937 |
| リース資産（純額） | 74,310 | 162,550 | 234,830 |
| 建設仮勘定 | - | 352,000 | - |
| 建物（純額） | 334,542 | - | - |
| 構築物（純額） | 38,213 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 587,292 | 1,244,709 | 1,755,061 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | 46,575 | 37,260 |
| その他 | - | 388 | 5,455 |
| 商標権 | 305 | - | - |
| ソフトウエア | 2,608 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 2,913 | 46,964 | 42,715 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 1,851 | 1,851 | 1,851 |
| 差入保証金 | 131,699 | 174,489 | 211,642 |
| 長期貸付金 | 2,965 | 2,705 | 2,612 |
| 繰延税金資産 | 37,609 | 51,877 | 60,415 |
| その他 | 2,065 | 11,320 | 21,927 |
| 貸倒引当金 | - | -884 | -884 |
| 出資金 | 10 | - | - |
| 長期前払費用 | 3,490 | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 179,691 | 241,360 | 297,565 |
| 固定資産合計 | 769,898 | 1,533,034 | 2,095,341 |
| 資産合計 | 2,539,631 | 2,982,602 | 3,790,391 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 3,112 | 3,443 | 6,206 |
| 短期借入金 | - | 176,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 12,756 | 22,953 | 186,594 |
| リース債務 | 23,262 | 46,018 | 73,726 |
| 未払金 | 140,151 | 113,546 | 109,874 |
| 未払費用 | 149,147 | 154,307 | 186,515 |
| 未払法人税等 | 61,443 | 44,650 | 33,291 |
| 契約負債 | 149 | 586 | 4,237 |
| 前受金 | 106 | 106 | 104 |
| 預り金 | 55,099 | 43,969 | 51,614 |
| 資産除去債務 | - | - | 8,983 |
| 賞与引当金 | 30,817 | 33,622 | - |
| その他 | 52,961 | 18,113 | 26,829 |
| 流動負債合計 | 529,006 | 657,317 | 787,977 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 64,288 | 91,315 | 790,884 |
| リース債務 | 59,994 | 133,678 | 184,464 |
| 長期未払金 | 16,647 | 7,504 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 17,793 | 23,124 |
| 資産除去債務 | 24,151 | 36,352 | 59,162 |
| その他 | 126 | 126 | 189 |
| 退職給付引当金 | 10,786 | - | - |
| 固定負債合計 | 175,993 | 286,771 | 1,057,824 |
| 負債合計 | 705,000 | 944,088 | 1,845,801 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,163,371 | 1,193,090 | 1,202,015 |
| 資本剰余金 | - | 1,133,090 | 1,144,821 |
| 利益剰余金 | - | -287,957 | -409,345 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,103,371 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,103,371 | - | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -432,110 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -432,110 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,834,631 | 2,038,223 | 1,937,490 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 289 | 1,958 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 289 | 1,958 |
| 非支配株主持分 | - | - | 5,141 |
| 純資産合計 | 1,834,631 | 2,038,513 | 1,944,590 |
| 負債純資産合計 | 2,539,631 | 2,982,602 | 3,790,391 |