キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 194,798 | 179,559 | -126,012 |
| 減価償却費 | 102,974 | 149,212 | 235,783 |
| のれん償却額 | 1,504 | - | 9,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 1,191 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,995 | 2,804 | -33,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 7,006 | 5,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -532 | -1,685 |
| 補助金収入 | -1,062 | -7,257 | -5,813 |
| 受取手数料 | - | -4,252 | -5,122 |
| 受取賃貸料 | - | - | -1,735 |
| 固定資産除却損 | - | 2,206 | - |
| 減損損失 | - | 1,932 | 17,676 |
| 基金拠出金評価損 | - | 1,456 | - |
| 支払利息 | 3,382 | 4,201 | 14,843 |
| 支払手数料 | - | - | 3,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,415 | -27,038 | -156,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 21 | -2,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,503 | -1,393 | -403 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,715 | -30,737 | -9,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 36 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,118 | 331 | 2,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,898 | -31,257 | 13,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,928 | 1,968 | 29,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,283 | -34,847 | 8,715 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18 | 436 | 3,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,580 | -11,474 | 7,645 |
| その他 | -531 | -4,999 | -5,743 |
| 小計 | 319,003 | 198,573 | 3,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 532 | 1,685 |
| 補助金の受取額 | 652 | 7,370 | 6,110 |
| 受取手数料の受取額 | - | 4,234 | 5,122 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | 1,735 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -4,201 | -14,843 |
| 法人税等の支払額 | -16,181 | -68,906 | -42,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | - | - |
| 株式公開費用 | 13,497 | - | - |
| 受取保険金 | -702 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 702 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -1,000 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -272 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,541 | 137,604 | -39,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,378 | -645,049 | -579,993 |
| 貸付けによる支出 | -360 | - | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 766 | 959 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -22,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,544 | -52,677 | -51,900 |
| 差入保証金の返還による収入 | 672 | 8,828 | 1,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,881 | - |
| その他 | -1,995 | -1,453 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,839 | -691,273 | -653,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 176,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,004,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,858 | -12,756 | -141,091 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,729 | -9,142 | -7,504 |
| リース債務の返済による支出 | -18,976 | -34,613 | -61,378 |
| 株式の発行による収入 | 356,592 | 59,438 | 17,850 |
| 株式公開費用の支出 | -4,353 | -9,186 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | -3,020 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 33,000 |
| その他 | - | -2,089 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,674 | 167,650 | 766,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,377 | -386,019 | 73,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,196,843 | 810,824 | 884,610 |