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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,038,006 | 2,065,504 | 2,485,487 |
| 売掛金 | 1,161,568 | 1,161,545 | 1,325,131 |
| その他 | 54,512 | 154,052 | 82,550 |
| 貸倒引当金 | -8,094 | -9,641 | -5,392 |
| 流動資産合計 | 3,245,993 | 3,371,461 | 3,887,776 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 457,776 | 504,535 | 510,479 |
| 減価償却累計額 | -29,867 | -68,447 | -99,922 |
| 建物及び構築物（純額） | 427,908 | 436,087 | 410,557 |
| 車両運搬具 | 13,684 | 15,073 | 13,846 |
| 減価償却累計額 | -6,599 | -9,399 | -10,988 |
| 車両運搬具（純額） | 7,085 | 5,674 | 2,858 |
| 工具、器具及び備品 | 184,481 | 198,751 | 224,399 |
| 減価償却累計額 | -50,695 | -94,244 | -128,471 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 133,785 | 104,506 | 95,928 |
| 土地 | 79,308 | 26,506 | 26,506 |
| 建設仮勘定 | 57,814 | 3,862 | - |
| 有形固定資産合計 | 705,902 | 576,636 | 535,850 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 58,858 | 96,909 | 211,976 |
| ソフトウエア仮勘定 | 155,867 | 161,986 | 13,095 |
| その他 | 378 | 336 | 294 |
| 無形固定資産合計 | 215,103 | 259,232 | 225,365 |
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | - | 21,900 | 146,900 |
| 差入保証金 | 97,029 | 101,796 | 103,603 |
| 繰延税金資産 | 47,653 | 103,966 | 78,960 |
| その他 | 3,263 | 4,374 | 2,891 |
| 投資その他の資産合計 | 147,946 | 232,037 | 332,354 |
| 固定資産合計 | 1,068,952 | 1,067,906 | 1,093,570 |
| 資産合計 | 4,314,946 | 4,439,368 | 4,981,346 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 13,707 | 9,027 | 7,861 |
| 短期借入金 | 30,000 | 131,668 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 135,411 | 68,008 | 71,344 |
| 未払金 | 828,556 | 733,382 | 802,244 |
| 未払費用 | 221,517 | 201,213 | 251,776 |
| 未払法人税等 | 192,363 | 136,350 | 118,208 |
| 未払消費税等 | 453,962 | 342,862 | 355,854 |
| 資産除去債務 | 1,028 | 4,345 | - |
| 賞与引当金 | 112,979 | 119,720 | 126,157 |
| その他 | 186,588 | 150,889 | 159,971 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,176,113 | 1,897,467 | 1,993,417 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 193,476 | 207,304 | 145,682 |
| 資産除去債務 | 49,366 | 62,299 | 65,963 |
| 固定負債合計 | 242,842 | 269,603 | 211,645 |
| 負債合計 | 2,418,956 | 2,167,071 | 2,205,063 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 315,578 | 21,218 | 27,391 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 305,578 | 316,796 | 322,969 |
| その他資本剰余金 | - | 305,578 | 305,578 |
| 資本剰余金合計 | 305,578 | 622,374 | 628,547 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 1,274,159 | 1,728,779 | 2,292,206 |
| 利益剰余金合計 | 1,274,159 | 1,728,779 | 2,292,206 |
| 自己株式 | - | -100,075 | -183,357 |
| 株主資本合計 | 1,895,315 | 2,272,297 | 2,764,787 |
| 新株予約権 | 674 | - | 11,495 |
| 純資産合計 | 1,895,989 | 2,272,297 | 2,776,283 |
| 負債純資産合計 | 4,314,946 | 4,439,368 | 4,981,346 |