指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,038,006 | 2,065,504 |
| 売掛金 | 1,161,568 | 1,161,545 |
| その他 | 54,512 | 154,052 |
| 貸倒引当金 | -8,094 | -9,641 |
| 流動資産合計 | 3,245,993 | 3,371,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 457,776 | 504,535 |
| 減価償却累計額 | -29,867 | -68,447 |
| 建物及び構築物（純額） | 427,908 | 436,087 |
| 車両運搬具 | 13,684 | 15,073 |
| 減価償却累計額 | -6,599 | -9,399 |
| 車両運搬具（純額） | 7,085 | 5,674 |
| 工具、器具及び備品 | 184,481 | 198,751 |
| 減価償却累計額 | -50,695 | -94,244 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 133,785 | 104,506 |
| 土地 | 79,308 | 26,506 |
| 建設仮勘定 | 57,814 | 3,862 |
| 有形固定資産合計 | 705,902 | 576,636 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,858 | 96,909 |
| ソフトウエア仮勘定 | 155,867 | 161,986 |
| その他 | 378 | 336 |
| 無形固定資産合計 | 215,103 | 259,232 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 21,900 |
| 差入保証金 | 97,029 | 101,796 |
| 繰延税金資産 | 47,653 | 103,966 |
| その他 | 3,263 | 4,374 |
| 投資その他の資産合計 | 147,946 | 232,037 |
| 固定資産合計 | 1,068,952 | 1,067,906 |
| 資産合計 | 4,314,946 | 4,439,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,707 | 9,027 |
| 短期借入金 | 30,000 | 131,668 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 135,411 | 68,008 |
| 未払金 | 828,556 | 733,382 |
| 未払費用 | 221,517 | 201,213 |
| 未払法人税等 | 192,363 | 136,350 |
| 未払消費税等 | 453,962 | 342,862 |
| 資産除去債務 | 1,028 | 4,345 |
| 賞与引当金 | 112,979 | 119,720 |
| その他 | 186,588 | 150,889 |
| １年内償還予定の社債 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,176,113 | 1,897,467 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 193,476 | 207,304 |
| 資産除去債務 | 49,366 | 62,299 |
| 固定負債合計 | 242,842 | 269,603 |
| 負債合計 | 2,418,956 | 2,167,071 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,578 | 21,218 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 305,578 | 316,796 |
| その他資本剰余金 | - | 305,578 |
| 資本剰余金合計 | 305,578 | 622,374 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,274,159 | 1,728,779 |
| 利益剰余金合計 | 1,274,159 | 1,728,779 |
| 自己株式 | - | -100,075 |
| 株主資本合計 | 1,895,315 | 2,272,297 |
| 新株予約権 | 674 | - |
| 純資産合計 | 1,895,989 | 2,272,297 |
| 負債純資産合計 | 4,314,946 | 4,439,368 |