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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 538,228 | 631,873 | 822,604 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,569 | 114,472 | 134,888 |
| 減損損失 | - | 109,871 | - |
| 固定資産除却損 | 8,359 | 30,839 | 7,861 |
| 固定資産圧縮損 | - | 43,411 | - |
| 助成金収入 | - | -46,254 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -654 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,078 | 1,546 | -4,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,979 | 6,741 | 6,437 |
| 自己株式取得費用 | - | 900 | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -945 | -3,545 |
| 支払利息 | 6,331 | 4,544 | 4,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,784 | 23 | -163,586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -100,593 | 100,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,319 | -4,680 | -1,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,666 | -84,513 | 85,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,330 | -20,087 | 53,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,607 | -111,100 | 12,991 |
| その他 | 65,657 | -58,571 | -3,008 |
| 小計 | 633,545 | 516,823 | 1,054,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 945 | 3,545 |
| 利息の支払額 | -6,489 | -4,765 | -4,710 |
| 助成金の受取額 | - | 46,254 | - |
| 法人税等の支払額 | -848 | -290,818 | -252,313 |
| 上場関連費用 | 10,034 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,222 | 268,439 | 800,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,085 | -89,920 | -53,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,402 | -92,023 | -30,677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -21,900 | -125,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,136 | -9,807 | -8,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,208 | 4,352 | 2,393 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,196 | -4,722 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,415 | -210,495 | -219,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 101,668 | -31,668 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,609 | -153,575 | -68,286 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -100,975 | -84,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 702 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 22,436 | 12,346 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 611,156 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,034 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,512 | -30,446 | -161,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,319 | 27,498 | 419,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,038,006 | 2,065,504 | 2,485,487 |