指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,175,771 | 1,836,750 | 1,987,756 |
| 売掛金 | 517,462 | 601,100 | 882,310 |
| 前払費用 | 24,913 | 28,095 | 53,996 |
| 棚卸資産 | - | - | 16,742 |
| その他 | 1,210 | 121,150 | 42,662 |
| 流動資産合計 | 1,719,358 | 2,587,097 | 2,983,468 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 11,538 | 7,493 | 6,072 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,774 | 17,352 | 21,834 |
| 土地 | 139 | 139 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 20,453 | 24,985 | 28,047 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 468,106 |
| 顧客関連資産 | - | - | 67,205 |
| その他 | - | - | 2,056 |
| ソフトウエア | 880 | - | - |
| 商標権 | 3,456 | 3,193 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,336 | 3,193 | 537,367 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | - | 298,040 |
| 敷金 | - | 142,345 | 159,451 |
| 繰延税金資産 | 42,157 | 51,605 | 52,288 |
| その他 | 51,459 | 5,814 | 13,861 |
| 出資金 | 90 | 90 | - |
| 長期前払費用 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 93,706 | 199,855 | 523,641 |
| 固定資産合計 | 118,496 | 228,035 | 1,089,056 |
| 資産合計 | 1,837,854 | 2,815,132 | 4,072,525 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 208,076 | 249,860 | 381,932 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 181,404 | 126,628 | 376,080 |
| 未払金 | 175,519 | 200,842 | 211,004 |
| 未払費用 | 7,836 | 16,568 | 49,591 |
| 未払法人税等 | 74,728 | 121,174 | 185,229 |
| 契約負債 | - | - | 18,601 |
| 賞与引当金 | 57,957 | 56,755 | 62,182 |
| 株主優待引当金 | - | 3,151 | 4,047 |
| その他 | 94,678 | 90,788 | 126,927 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 | - |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 950,201 | 1,015,768 | 1,415,596 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 173,768 | 47,140 | 893,570 |
| 繰延税金負債 | - | - | 23,810 |
| 固定負債合計 | 173,768 | 47,140 | 917,380 |
| 負債合計 | 1,123,969 | 1,062,908 | 2,332,977 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 50,000 | 432,582 | 462,679 |
| 資本剰余金 | - | - | 412,679 |
| 利益剰余金 | - | - | 1,240,973 |
| 自己株式 | - | - | -376,731 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | - | 382,582 | - |
| 資本剰余金合計 | - | 382,582 | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 663,489 | 936,662 | - |
| 利益剰余金合計 | 663,489 | 936,662 | - |
| 株主資本合計 | 713,489 | 1,751,828 | 1,739,601 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -304 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -304 |
| 新株予約権 | 396 | 396 | 251 |
| 純資産合計 | 713,885 | 1,752,224 | 1,739,548 |
| 負債純資産合計 | 1,837,854 | 2,815,132 | 4,072,525 |