キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 385,057 | 407,355 | 532,054 |
| 減価償却費 | 7,880 | 9,080 | 18,186 |
| のれん償却額 | - | - | 56,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | -1,202 | 5,427 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 3,151 | 896 |
| 固定資産除却損 | - | 9,305 | 875 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 10,648 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 3,390 |
| 受取利息 | -10 | -151 | -2,751 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 0 |
| 支払利息 | 2,856 | 2,512 | 12,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -16,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,065 | -83,638 | -162,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,371 | 41,817 | 55,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -24,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 18,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,715 | -114,494 | 69,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,907 | 40,986 | 21,409 |
| 小計 | 341,078 | 320,795 | 598,024 |
| 利息の受取額 | 10 | 151 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -2,512 | -12,202 |
| 法人税等の支払額 | -46,027 | -124,645 | -171,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -20,000 | - |
| 上場関連費用 | - | 12,059 | - |
| 株式交付費 | - | 3,742 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,218 | 10,270 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,204 | 193,789 | 416,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -21,718 | -15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -310,002 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | -8,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 24,243 | 29,202 |
| 敷金の差入による支出 | - | -123,294 | -34,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -552,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 | - |
| その他の投資増減額 | 61 | - | - |
| 敷金保証金の差入による支出 | -317 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -100,769 | -1,191,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,602 | -181,404 | -354,118 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 11,658 | 60,049 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -380,121 |
| 株式の発行による収入 | - | 749,765 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -12,059 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,602 | 567,959 | 625,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,274 | 660,979 | -148,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,155,771 | 1,816,750 | 1,667,756 |
| 子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - |