指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,122,606 | 1,261,264 |
| 電子記録債権 | 24,559 | 21,971 |
| 売掛金 | 649,278 | 991,517 |
| 仕掛品 | 25,129 | 38,763 |
| 前払費用 | 78,830 | 102,396 |
| その他 | 57,300 | 41,759 |
| 貸倒引当金 | -633 | -2,770 |
| 受取手形 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,957,071 | 2,454,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 111,672 | 112,320 |
| 減価償却累計額 | -26,568 | -35,840 |
| 建物及び構築物（純額） | 85,103 | 76,480 |
| その他 | 158,684 | 182,257 |
| 減価償却累計額 | -114,287 | -142,508 |
| その他（純額） | 44,396 | 39,749 |
| 有形固定資産合計 | 129,500 | 116,229 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 571,105 | 753,553 |
| その他 | 45,834 | 50,572 |
| 無形固定資産合計 | 616,939 | 804,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 241,137 | 247,131 |
| 繰延税金資産 | 260,514 | 221,121 |
| その他 | 55,465 | 53,575 |
| 貸倒引当金 | -600 | -600 |
| 出資金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 556,517 | 521,228 |
| 固定資産合計 | 1,302,957 | 1,441,583 |
| 資産合計 | 3,260,029 | 3,896,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 251,024 | 607,626 |
| 短期借入金 | - | 115,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 122,078 | 64,748 |
| 未払金 | 351,004 | 407,424 |
| 未払法人税等 | 99,552 | 183,852 |
| 前受金 | 84,001 | 33,142 |
| 賞与引当金 | 6,666 | 1,833 |
| その他 | 96,975 | 149,650 |
| 流動負債合計 | 1,011,302 | 1,563,278 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 152,098 | 48,266 |
| その他 | 71,271 | 72,491 |
| 固定負債合計 | 223,369 | 120,757 |
| 負債合計 | 1,234,671 | 1,684,035 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 117,140 | 117,140 |
| 資本剰余金 | 351,671 | 312,447 |
| 利益剰余金 | 1,679,024 | 1,903,950 |
| 自己株式 | -123,662 | -176,465 |
| 株主資本合計 | 2,024,173 | 2,157,072 |
| 新株予約権 | 1,184 | 1,150 |
| 非支配株主持分 | - | 54,226 |
| 純資産合計 | 2,025,357 | 2,212,450 |
| 負債純資産合計 | 3,260,029 | 3,896,486 |