キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 815,075 | 753,894 |
| 減価償却費 | 45,031 | 67,391 |
| のれん償却額 | 51,441 | 53,896 |
| 株式報酬費用 | - | 32,774 |
| 受取利息 | -124 | -1,393 |
| 支払利息 | 3,873 | 2,347 |
| 固定資産除却損 | 144 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,106 |
| 固定資産受贈益 | -39,152 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -30 |
| 上場関連費用 | 34,861 | - |
| 出資金清算益 | -5,457 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,498 | -195,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,863 | 174,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,420 | 2,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,728 | -51,298 |
| その他 | 9,229 | 43,561 |
| 小計 | 1,121,708 | 881,132 |
| 利息の受取額 | 124 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -3,903 | -2,316 |
| 法人税等の還付額 | 35,813 | 4,977 |
| 法人税等の支払額 | -166,545 | -190,934 |
| 減損損失 | - | - |
| 移転補償金 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,197 | 694,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,647 | -22,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,090 | -22,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,211 | -4,327 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,286 | 1,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 事業譲受による支出 | -25,171 | - |
| 事業譲渡による収入 | 14,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 45,457 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,157 | -11,736 |
| その他 | -2,351 | -4,900 |
| 出資金の払込による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,885 | -58,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,135 | -231,318 |
| 株式の発行による収入 | 54,280 | - |
| 配当金の支払額 | - | -243,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,285 | -191,795 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,423 | 54,706 |
| 上場関連費用の支出 | -34,861 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - |
| その他 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,578 | -497,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,733 | 138,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122,606 | 1,261,264 |