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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,490,070 | 1,185,144 | 1,090,817 |
| 売掛金 | 150,497 | 204,201 | 177,287 |
| 未収消費税等 | - | - | 50,814 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 33,849 |
| その他 | 44,932 | 76,698 | 125,583 |
| 貸倒引当金 | - | -2,262 | -4,143 |
| 仕掛品 | 76 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,685,577 | 1,463,780 | 1,474,209 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 27,857 | 27,857 | 29,057 |
| 減価償却累計額 | -155 | -2,021 | -27,924 |
| 建物（純額） | 27,701 | 25,835 | 1,132 |
| 工具、器具及び備品 | 15,535 | 21,840 | 22,258 |
| 減価償却累計額 | -2,904 | -9,754 | -20,758 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,630 | 12,086 | 1,500 |
| 有形固定資産合計 | 40,332 | 37,921 | 2,632 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 26,456 | 227,042 | 361,392 |
| ソフトウエア | 11,801 | 26,889 | 16,389 |
| 無形固定資産合計 | 38,257 | 253,932 | 377,782 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 10,192 | 33,662 | 143,881 |
| その他 | 25,831 | 32,243 | 16,956 |
| 投資その他の資産合計 | 86,024 | 65,906 | 160,837 |
| 固定資産合計 | 164,614 | 357,760 | 541,252 |
| 資産合計 | 1,850,191 | 1,821,541 | 2,015,461 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 68,571 | 88,715 | 61,611 |
| 短期借入金 | - | - | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 10,008 | 10,008 |
| 未払金 | 115,677 | 113,314 | 163,206 |
| 未払法人税等 | 35,363 | 4,876 | 28,287 |
| 未払消費税等 | 24,556 | 7,301 | 14,891 |
| 契約負債 | 13,282 | 61,447 | 306,670 |
| その他 | 22,330 | 26,171 | 47,761 |
| 流動負債合計 | 289,789 | 311,835 | 932,436 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 50,794 | 40,786 | 30,778 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,752 | 31,752 | - |
| 繰延税金負債 | 5,632 | 6,197 | 5,645 |
| 固定負債合計 | 88,179 | 78,735 | 36,423 |
| 負債合計 | 377,968 | 390,570 | 968,860 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 31,900 | 34,184 | 45,370 |
| 資本剰余金 | 537,450 | 539,734 | 550,920 |
| 利益剰余金 | 902,693 | 903,445 | 496,765 |
| 自己株式 | - | -46,574 | -46,574 |
| 株主資本合計 | 1,472,043 | 1,430,790 | 1,046,481 |
| 新株予約権 | 180 | 180 | 120 |
| 純資産合計 | 1,472,223 | 1,430,970 | 1,046,601 |
| 負債純資産合計 | 1,850,191 | 1,821,541 | 2,015,461 |