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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 230,734 | 75,961 | -362,335 |
| 減価償却費 | 5,382 | 16,826 | 16,279 |
| 減損損失 | - | - | 71,458 |
| のれん償却額 | 7,559 | 32,095 | 50,098 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 17,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 2,206 | 4,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | - | -31,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1,278 | -2,464 |
| 支払利息 | 1,753 | 3,297 | 1,846 |
| 固定資産除却損 | 305 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 49,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,924 | -24,072 | 18,142 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 245,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 316 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032 | 11,219 | -28,917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -32,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,562 | -27,560 | 8,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,791 | -9,353 | 52,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,096 | -3,221 | 16,427 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | -38,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,393 | -19,862 | -29,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 894 | 2,623 | 5,984 |
| 小計 | 270,372 | 109,195 | -18,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,278 | 2,464 |
| 利息の支払額 | -1,753 | -3,297 | -1,846 |
| 法人税等の支払額 | - | -114,087 | -27,011 |
| 為替差損益（△は益） | 4,504 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,874 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,752 | -6,909 | -45,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -19,940 | 2,762 | 2,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,540 | -8,019 | -4,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,850 | -10,350 | -3,800 |
| 出資金の払込による支出 | - | -1,000 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -13,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -144,224 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -54,545 | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,331 | -215,376 | -329,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 300,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,569 | 22,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,608 | -10,008 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | - | -30,626 | -31,804 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -46,574 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 676,200 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,592 | -82,640 | 280,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,013 | -304,926 | -94,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490,070 | 1,185,144 | 1,090,817 |