指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,037 | 35,973 |
| 受取手形及び売掛金 | 94,462 | 110,414 |
| 商品及び製品 | 51,900 | 55,772 |
| 仕掛品 | 374 | 343 |
| 未収入金 | 11,209 | 8,924 |
| その他 | 2,567 | 3,303 |
| 貸倒引当金 | -136 | -156 |
| 流動資産合計 | 190,415 | 214,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,364 | 3,482 |
| 減価償却累計額 | -368 | -518 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,995 | 2,963 |
| 土地 | 7,133 | 7,135 |
| リース資産 | 841 | 956 |
| 減価償却累計額 | -134 | -389 |
| リース資産（純額） | 707 | 567 |
| その他 | 1,115 | 1,489 |
| 減価償却累計額 | -674 | -783 |
| その他（純額） | 440 | 705 |
| 有形固定資産合計 | 11,276 | 11,372 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,371 | 2,867 |
| 顧客関連資産 | 9,305 | 8,640 |
| その他 | 3,268 | 3,587 |
| 無形固定資産合計 | 15,945 | 15,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,986 | 3,874 |
| 繰延税金資産 | 642 | 727 |
| 退職給付に係る資産 | 1,938 | 2,125 |
| その他 | 3,485 | 4,228 |
| 貸倒引当金 | -1,280 | -1,262 |
| 投資その他の資産合計 | 12,773 | 9,694 |
| 固定資産合計 | 39,995 | 36,162 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 92 | 69 |
| 繰延資産合計 | 92 | 69 |
| 資産合計 | 230,502 | 250,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,508 | 48,889 |
| 短期借入金 | 30,714 | 22,630 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,200 | 1,200 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,998 | 19,977 |
| リース債務 | 224 | 187 |
| 未払法人税等 | 2,515 | 3,032 |
| 賞与引当金 | 637 | 1,275 |
| その他 | 4,442 | 6,367 |
| 流動負債合計 | 87,242 | 103,559 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,699 | 2,499 |
| リース債務 | 561 | 423 |
| 繰延税金負債 | 6,202 | 5,556 |
| 退職給付に係る負債 | 1,096 | 833 |
| その他 | 249 | 1,039 |
| 固定負債合計 | 11,809 | 10,352 |
| 負債合計 | 99,052 | 113,911 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 121,878 | 121,843 |
| 利益剰余金 | 40,604 | 42,433 |
| 自己株式 | -49,792 | -49,668 |
| 株主資本合計 | 127,690 | 129,608 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,347 | 528 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2 | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 2,578 | 6,664 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -192 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,730 | 7,258 |
| 新株予約権 | 28 | 28 |
| 純資産合計 | 131,450 | 136,895 |
| 負債純資産合計 | 230,502 | 250,806 |