キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,060 | 11,252 |
| 減価償却費 | 1,610 | 1,628 |
| 減損損失 | 75 | 47 |
| のれん償却額 | 402 | 389 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -543 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,790 | -2,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 22 |
| 持分変動損益（△は益） | 9 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,363 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 | -13,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,517 | -2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,365 | 1,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,844 | 2,665 |
| その他 | -2,360 | 2,138 |
| 小計 | 15,663 | 2,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 867 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | - | -3,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,355 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,180 | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,154 | -494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809 | 553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -788 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,083 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,769 | 5,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -110 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,258 | 3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,615 | -9,295 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,998 | 17,978 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,494 | -5,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,615 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,388 | 5,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,483 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,674 | 35,672 |