指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 449,001 | 625,764 |
| 受取手形 | 1,309 | 2,138 |
| 売掛金 | 237,361 | 271,065 |
| 電子記録債権 | 4,251 | 4,506 |
| 商品及び製品 | 25,173 | 32,798 |
| 仕掛品 | 27,572 | 38,164 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,686 | 69,182 |
| 前渡金 | 40,868 | 38,106 |
| 前払費用 | 29,108 | 36,395 |
| その他 | 5,453 | 47,365 |
| 流動資産合計 | 897,785 | 1,165,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 644,746 | 1,209,456 |
| 構築物（純額） | 13,689 | 23,422 |
| 機械及び装置（純額） | 386,280 | 498,055 |
| 車両運搬具（純額） | 5,990 | 9,211 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,690 | 10,860 |
| 土地 | 424,740 | 446,473 |
| リース資産（純額） | 25,317 | 8,975 |
| 建設仮勘定 | 18,598 | 172,355 |
| 有形固定資産合計 | 1,527,054 | 2,378,810 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,765 | 24,263 |
| その他 | 1,342 | 1,231 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 25,108 | 25,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期前払費用 | 43,168 | 32,827 |
| 繰延税金資産 | 21,427 | 32,140 |
| その他 | 12,259 | 10,408 |
| 投資有価証券 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 76,895 | 75,415 |
| 固定資産合計 | 1,629,058 | 2,479,721 |
| 資産合計 | 2,526,843 | 3,645,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 73,900 | 72,560 |
| １年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 333,354 | 409,380 |
| リース債務 | 17,888 | 9,873 |
| 未払金 | 141,276 | 171,863 |
| 未払費用 | 3,023 | 3,269 |
| 未払法人税等 | 61,301 | 56,522 |
| 契約負債 | 7,903 | 7,937 |
| 預り金 | 9,202 | 9,475 |
| 前受収益 | 150 | 150 |
| 賞与引当金 | 20,140 | 21,732 |
| その他 | 42,438 | 5,898 |
| 流動負債合計 | 810,579 | 768,663 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,251,664 | 1,630,466 |
| リース債務 | 9,873 | - |
| 退職給付引当金 | 7,315 | 8,730 |
| 資産除去債務 | 20,534 | 27,219 |
| その他 | 5,788 | 5,760 |
| 社債 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,295,175 | 1,672,175 |
| 負債合計 | 2,105,755 | 2,440,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,500 | 459,620 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,500 | 361,620 |
| 資本剰余金合計 | 52,500 | 361,620 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 32,815 | 11,138 |
| 繰越利益剰余金 | 185,272 | 371,991 |
| 利益剰余金合計 | 218,087 | 383,130 |
| 株主資本合計 | 421,087 | 1,204,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - |
| 純資産合計 | 421,087 | 1,204,370 |
| 負債純資産合計 | 2,526,843 | 3,645,209 |