キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,064 | 245,785 |
| 減価償却費 | 169,195 | 184,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,659 | 1,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,855 | 1,415 |
| 補助金収入 | - | -4,910 |
| 補助金返還額 | - | 11,548 |
| 受取利息 | -19 | -95 |
| 支払利息 | 5,912 | 8,189 |
| 社債利息 | 59 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -12,222 | 467 |
| 株式交付費 | - | 8,283 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 17,160 |
| 固定資産売却益 | - | -2,451 |
| 固定資産除却損 | - | 1,063 |
| 投資有価証券売却益 | -2,560 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,873 | -34,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,368 | -9,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,505 | 2,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,089 | -7,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,149 | -1,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,096 | 24,569 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 34 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,354 | 272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | -41,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,965 | -36,295 |
| その他 | -20,217 | 16,997 |
| 小計 | 324,801 | 387,401 |
| 利息の受取額 | 19 | 95 |
| 利息の支払額 | -6,056 | -8,418 |
| 補助金の受取額 | - | 290 |
| 法人税等の支払額 | -81,913 | -96,233 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,281 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,849 | 283,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,801 | -40,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,800 | 29,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,430 | -1,029,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,892 | -6,915 |
| 補助金の受取額 | - | 4,620 |
| 補助金の返還額 | - | -11,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,796 | - |
| その他 | -1,042 | -1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,570 | -1,049,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,196 | -445,172 |
| リース債務の返済による支出 | -21,263 | -17,888 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -17,160 |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 609,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,540 | 929,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,504 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,325 | 163,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 339,276 | 502,336 |