明豊ファシリティワークス（1717）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

明豊ファシリティワークス

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,361,551	1,512,232	2,397,635	2,376,148	1,834,097	1,438,834	1,935,404	1,598,566	1,707,531	829,338	1,527,191
売掛金	5,607	4,886	3,925	171	40	34	1,212,091	1,224,877	1,867,797	2,038,510	2,247,356
契約資産	-	-	-	-	-	-	1,548,855	2,495,375	2,126,525	3,304,737	2,757,917
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	100,000
仕掛品	-	-	-	-	-	-	8,149	9,390	21,359	8,556	5,640
前払費用	57,355	48,699	55,469	68,860	67,939	64,397	67,778	76,410	91,964	100,918	90,656
その他	9,939	1,749	2,530	122,096	4,824	13,421	6,914	47,688	57,474	42,892	73,560
貯蔵品	-	-	-	-	-	1,217	1,200	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	117,180	99,360	75,600	-	-	-	-	-
完成工事未収入金	2,342,411	2,035,764	2,297,300	2,418,545	2,793,408	3,084,692	-	-	-	-	-
未成工事支出金	27,809	43,366	27,936	20,099	9,536	7,482	-	-	-	-	-
繰延税金資産	107,758	112,581	120,286	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,913,334	3,759,279	4,905,084	5,123,102	4,809,206	4,685,680	4,780,394	5,472,308	5,872,652	6,324,955	6,802,321
固定資産
有形固定資産
建物	62,478	62,478	63,960	77,694	78,154	123,225	123,225	127,325	127,325	128,085	161,075
減価償却累計額	-39,376	-43,940	-47,703	-51,105	-55,528	-59,630	-66,392	-72,595	-78,841	-85,081	-85,521
建物（純額）	23,101	18,538	16,256	26,589	22,625	63,595	56,832	54,730	48,483	43,003	75,554
工具、器具及び備品	91,715	95,969	100,940	131,982	151,121	155,495	163,711	166,506	181,778	224,619	235,084
減価償却累計額	-65,316	-75,180	-82,810	-96,091	-108,503	-113,382	-129,839	-137,092	-152,986	-175,150	-173,496
工具、器具及び備品（純額）	26,399	20,789	18,130	35,891	42,618	42,113	33,871	29,413	28,792	49,468	61,588
建設仮勘定	-	-	-	2,730	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	49,501	39,327	34,387	65,210	65,244	105,708	90,704	84,144	77,276	92,472	137,142
無形固定資産
特許権	1,156	1,349	1,158	967	775	1,026	1,064	778	505	827	2,276
商標権	21	-	-	-	-	-	854	766	678	590	501
ソフトウエア	15,814	14,099	9,110	13,516	14,901	10,633	6,805	46,263	95,051	194,618	211,712
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100	-	31,084
電話加入権	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	18,461	16,916	11,736	15,951	17,144	13,127	8,724	47,809	107,335	196,036	245,575
投資その他の資産
投資有価証券	3,725	3,725	-	-	100,000	100,000	220,000	300,000	450,000	470,000	370,000
繰延税金資産	-	-	-	-	327,969	349,802	330,141	423,902	498,243	576,996	603,868
差入保証金	50,189	29,943	30,142	20,302	19,800	19,800	39,112	23,241	35,878	45,383	42,218
敷金	78,929	84,069	85,192	125,047	125,153	155,414	154,431	152,814	152,210	179,439	170,359
保険積立金	-	-	-	36,432	55,077	75,156	95,416	116,583	130,346	142,580	168,312
繰延税金資産	123,691	150,188	158,379	329,398	-	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	2,366	3,855	18,932	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	258,902	271,782	292,647	511,182	628,000	700,173	839,101	1,016,543	1,266,678	1,414,399	1,354,759
固定資産合計	326,865	328,026	338,771	592,344	710,389	819,010	938,530	1,148,497	1,451,290	1,702,908	1,737,477
資産合計	4,240,200	4,087,306	5,243,855	5,715,447	5,519,596	5,504,690	5,718,924	6,620,805	7,323,942	8,027,863	8,539,798
負債の部
流動負債
買掛金	31,339	3,084	4,409	83	22	29	26,553	28,720	103,784	31,669	44,372
未払金	61,725	55,845	97,688	110,343	47,174	88,354	108,436	139,563	217,022	182,699	151,655
未払費用	74,643	80,639	92,139	104,719	83,930	98,021	113,333	115,907	130,490	142,188	161,684
未払法人税等	96,986	120,252	109,279	193,115	149,573	198,528	108,182	307,841	173,371	248,109	185,198
未払消費税等	84,669	48,419	37,114	64,153	104,277	50,545	54,037	102,063	100,763	109,531	100,944
契約負債	-	-	-	-	-	-	28,040	3,659	10,008	2,008	6,108
預り金	25,265	26,786	27,774	37,384	31,096	33,715	31,445	39,627	46,213	41,344	63,660
賞与引当金	290,108	298,186	300,427	392,200	355,728	334,925	276,259	478,890	621,151	785,406	714,996
役員賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	16,000	26,000	13,200	23,030
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	30,527	34,486	49,124	49,539
プロジェクト損失引当金	-	-	-	-	-	-	3,986	269	-	-	201
未成工事受入金	2,539	8,041	11,877	1,572	4,252	57,653	-	-	-	-	-
工事未払金	731,520	180,299	897,219	624,009	32,030	37,740	-	-	-	-	-
工事損失引当金	-	-	306	871	-	-	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	11,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,409,837	821,555	1,578,236	1,528,454	808,086	899,515	750,275	1,263,071	1,463,291	1,605,283	1,501,392
固定負債
長期未払金	-	199,841	199,841	199,841	199,841	199,841	198,092	198,092	198,092	198,092	198,092
退職給付引当金	229,779	261,041	285,779	332,635	384,625	438,658	486,830	535,629	577,614	627,082	748,379
役員退職慰労引当金	200,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	430,760	460,883	485,620	532,476	584,466	638,499	684,922	733,722	775,706	825,175	946,472
負債合計	1,840,597	1,282,439	2,063,856	2,060,931	1,392,553	1,538,014	1,435,197	1,996,793	2,238,997	2,430,458	2,447,864
純資産の部
株主資本
資本金	534,192	534,192	543,404	543,404	543,404	543,404	543,404	543,404	543,404	543,404	543,404
資本剰余金
資本準備金	340,514	340,514	349,676	349,676	349,676	349,676	349,676	349,676	349,676	349,676	349,676
その他資本剰余金	12,627	31,009	63,627	109,779	157,681	303,788	316,569	323,350	333,436	347,152	364,153
資本剰余金合計	353,142	371,524	413,303	459,455	507,358	653,464	666,245	673,027	683,113	696,828	713,829
利益剰余金
利益準備金	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159	6,159
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
繰越利益剰余金	1,385,452	1,699,627	1,987,806	2,396,508	2,784,577	3,143,964	3,440,471	3,754,731	4,165,326	4,621,878	5,043,541
利益剰余金合計	1,691,612	2,005,787	2,293,966	2,702,667	3,090,737	3,450,123	3,746,630	4,060,890	4,471,485	4,928,037	5,349,701
自己株式	-193,395	-171,784	-135,282	-108,365	-85,776	-739,935	-685,801	-670,157	-632,019	-592,324	-542,349
株主資本合計	2,385,551	2,739,718	3,115,392	3,597,162	4,055,723	3,907,058	4,270,479	4,607,164	5,065,984	5,575,947	6,064,586
新株予約権	14,050	65,148	64,606	57,353	71,319	59,617	13,248	16,848	18,960	21,458	27,348
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	2,399,602	2,804,867	3,179,998	3,654,515	4,127,042	3,966,675	4,283,727	4,624,012	5,084,944	5,597,405	6,091,934
負債純資産合計	4,240,200	4,087,306	5,243,855	5,715,447	5,519,596	5,504,690	5,718,924	6,620,805	7,323,942	8,027,863	8,539,798