キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 570,200 | 593,800 | 610,944 | 780,274 | 906,422 | 896,053 | 865,567 | 960,721 | 1,070,359 | 1,230,189 | 1,270,851 |
| 減価償却費 | 22,354 | 19,768 | 18,399 | 24,060 | 29,155 | 30,987 | 31,538 | 30,858 | 37,195 | 53,690 | 96,567 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,478 | 8,077 | 2,241 | 91,772 | -36,472 | -20,802 | -58,665 | 202,630 | 142,260 | 164,255 | -70,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 10,000 | -12,800 | 9,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,147 | 31,262 | 24,737 | 46,856 | 51,989 | 54,033 | 48,171 | 48,799 | 41,984 | 49,468 | 121,296 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 30,527 | 25,110 | 38,207 | 34,035 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,986 | -3,717 | -269 | - | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -278 | -202 | -204 | -38 | -3 | -3 | -63 | -380 | -1,146 | -1,674 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -274,069 | -1,348,925 | 337,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -649 | -40 | -11,969 | 12,802 | 2,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,197 | -579,477 | 718,245 | -277,535 | -592,040 | 5,717 | -11,216 | 2,167 | 75,063 | -72,115 | 12,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,349 | -8,000 | 4,099 |
| その他 | 42,176 | 53,308 | 98,293 | 9,759 | 145,484 | 85,130 | 51,797 | 116,900 | 103,270 | 7,883 | 58,459 |
| 小計 | 292,230 | 422,925 | 1,233,071 | 438,410 | 159,960 | 839,052 | 1,300,292 | 421,097 | 1,224,905 | 113,516 | 1,878,018 |
| 利息の受取額 | 485 | 278 | 202 | 3 | 38 | 3 | 3 | 63 | 380 | 1,146 | 840 |
| 法人税等の支払額 | -234,140 | -184,891 | -200,702 | -193,847 | -306,097 | -248,103 | -328,796 | -210,758 | -486,288 | -327,665 | -421,223 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 399,379 | -959,305 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -29,612 | -24,380 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,614 | 307,368 | -260,574 | -234,671 | -356,911 | -267,517 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -374 | 5,501 | 3,836 | -10,304 | 2,679 | 53,400 | - | - | - | - | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,843 | -15,556 | 15,429 | 7,836 | 10,563 | 2,053 | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,610 | - | 306 | 565 | -871 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,075 | - | 1,415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | -200,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 199,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 879 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -904 | -289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合投資損失 | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,670 | 238,023 | 1,032,571 | 244,565 | -146,098 | 590,951 | 971,499 | 210,402 | 738,997 | -213,002 | 1,457,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,554 | -4,253 | -7,967 | -50,296 | -23,043 | -76,493 | -8,989 | -18,498 | -15,799 | -45,054 | -91,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,060 | -3,796 | -312 | -8,998 | -7,700 | -701 | -1,183 | -44,900 | -74,055 | -112,539 | -100,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | -100,000 | - | -120,000 | -100,000 | -150,000 | -120,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,924 | - | 2,310 | - | - | - | - | - | 20,000 | 100,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,673 | -7,475 | -1,804 | -40,533 | -591 | -64,338 | -500 | -2,601 | -801 | -28,605 | -115 |
| 敷金の回収による収入 | 1,212 | 1,983 | 329 | 226 | - | 33,362 | 108 | 2,841 | 30 | - | 8,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -19,800 | - | -19,312 | -15,424 | -14,597 | -35,098 | -42,982 |
| その他 | -1,059 | 303 | -14,789 | -25,066 | -12,901 | -27,542 | -16,145 | -31,749 | -14,967 | 29,199 | -18,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20,501 | - | 10,040 | 20,302 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,748 | 7,262 | -22,233 | -114,628 | -143,733 | -135,712 | -166,025 | -210,331 | -250,189 | -212,097 | -244,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 28,306 | 18,006 | 141 | 101 | 128 | 93 | - | 6 | 8 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -695,320 | - | -29 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -94,081 | -111,874 | -142,940 | -151,554 | -252,292 | -259,574 | -308,998 | -336,879 | -379,849 | -453,099 | -515,364 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 105,300 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | -11 | -27 | -1,035 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,992 | -11,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 17,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,000 | -94,605 | -124,934 | -151,424 | -252,218 | -850,502 | -308,904 | -336,908 | -379,843 | -453,092 | -515,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,418 | 150,680 | 885,403 | -21,487 | -542,050 | -395,263 | 496,570 | -336,838 | 108,964 | -878,192 | 697,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,361,551 | 1,512,232 | 2,397,635 | 2,376,148 | 1,834,097 | 1,438,834 | 1,935,404 | 1,598,566 | 1,707,531 | 829,338 | 1,527,191 |