キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,246 | 18,929 | 22,353 | 22,932 | 21,831 | 4,671 | -4,864 | 7,711 | 9,958 | 9,840 | 19,258 |
| 減価償却費 | 563 | 680 | 867 | 1,077 | 1,252 | 1,287 | 1,338 | 1,203 | 1,087 | 1,237 | 1,611 |
| 減損損失 | 533 | - | 40 | - | - | 84 | 21 | 47 | 70 | 19 | 7 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 18 | 40 | 45 | 50 | 39 | - |
| のれんの減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 6 | 107 | -33 | 12 | -104 | 30 | 6 | -7 | -40 | 110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | -830 | 307 | 486 | 2,099 | -172 | 1,875 | 1,377 | -1,579 | -1,686 | 3,528 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -422 | 1,466 | -1,109 | 818 | 6,973 | 1,564 | -3,762 | -652 | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | 287 | 782 | -862 | -554 | -1,051 | 245 | 555 | 104 | 1,069 | 253 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | -19 | - |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 387 | 224 | 1,709 | 939 | -256 | -2,467 | -715 | -152 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -1,380 | -955 | -107 | -93 | -37 | 815 | -2 | -149 | -113 | -83 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -276 | -279 | -282 | -274 | -192 | -194 | -187 | -180 | -253 | -326 |
| 支払利息 | 128 | 115 | 104 | 68 | 134 | 194 | 168 | 140 | 240 | 393 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,530 | -1,381 | -654 | -790 | -1,547 | -1,242 | -827 | -240 | -1,086 | -1,483 | -1,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -109 | - | - | - | - | 49 | -2,738 | -291 | -802 | -1,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 138 | 172 | 39 | - | - | 340 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 20 | - | - | - | - | -418 | - | - | - | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,040 | -9,392 | -33,668 | 15,449 | 1,155 | 20,210 | -21,742 | 2,412 | -40,166 | 6,094 | -10,563 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,022 | -3,014 | 3,207 | -5,259 | 3,349 | 2,818 | 11,007 | -676 | 2,995 | -4,382 | -4,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | 1,175 | 15 | 169 | -150 | -21 | 5 | 2,741 | -2,287 | 294 | -6,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,073 | -55 | -3,232 | 2,999 | -68 | -3,243 | -94 | 3,771 | -64 | -5,685 | 4,911 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,703 | -2,016 | -3,914 | -256 | 10,202 | -99 | 1,536 | -1,071 | 463 | -1,154 | -3,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,889 | -24,765 | 41,906 | -346 | -70,025 | -3,125 | 11,213 | 2,662 | -9,467 | 16,195 | 2,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,696 | 2,851 | -3,055 | -1,127 | 5,420 | -6,429 | -294 | 1,849 | 904 | -1,461 | -887 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,064 | 3,394 | -5,638 | 147 | -916 | -381 | 1,170 | 2,181 | -4,765 | 12,607 | -870 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,219 | 275 | 583 | 1,675 | 1,438 | 1,993 | 1,706 | -1,192 | -245 | 7,983 | 9,350 |
| その他 | 1,236 | -361 | -306 | -716 | 602 | -348 | 912 | 986 | -655 | 2,460 | 831 |
| 小計 | 41,560 | -15,424 | 18,885 | 37,092 | -26,823 | 18,345 | 10,981 | 22,779 | -51,086 | 40,457 | 10,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 564 | 560 | 440 | 553 | 668 | 635 | 481 | 876 | 1,260 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -126 | -117 | -110 | -50 | -134 | -188 | -170 | -149 | -239 | -444 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -3,024 | -8,568 | -3,108 | -7,788 | -7,035 | -7,196 | -855 | -2,718 | -2,774 | -869 | -4,727 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1,610 | - | -799 | 799 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 40 | 11 | 162 | - | - |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,003 | -23,545 | 16,226 | 29,694 | -33,439 | 11,629 | 12,201 | 20,392 | -54,023 | 41,203 | 6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -798 | -2,324 | -3,402 | -5,644 | -7,876 | -3,351 | -1,958 | -665 | -1,670 | -2,675 | -3,970 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 150 | - | - | - | - | 2,150 | - | 513 | 158 | 939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -87 | -102 | -50 | -133 | -168 | -766 | -763 | -585 | -589 | -1,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 537 | - | 55 | 111 | 7 | 81 | 3,721 | 471 | 1,336 | 1,621 |
| その他 | 1 | 6 | 10 | 8 | -8 | 6 | 16 | 21 | 52 | -5 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -437 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -1,717 | -3,383 | -5,786 | -7,488 | -3,753 | -476 | 2,398 | -1,399 | -1,595 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | - | - | - | 25,000 | -20,000 | -5,106 | -14 | 13,127 | -29,100 | 9,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | 936 | - | 20,000 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -81 | -3,082 | -83 | -80 | -81 | -152 | -446 | -376 | -396 | -143 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 61 | 267 | 258 | 286 | 223 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -2,667 | -3,308 | -3,307 | -3,201 | -2,134 | -3,142 | -2,443 | -3,824 | -4,039 | -4,040 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -44 | -76 | -93 | -104 | -102 | -99 | -66 | -73 | -140 | -332 |
| その他 | 21 | 5 | 12 | 4 | -9 | 11 | -28 | -59 | 87 | 10 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -675 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -95 | - | -1,001 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,035 | -2,788 | -6,457 | -3,575 | 21,604 | -3,308 | -7,531 | -2,762 | 28,523 | -31,878 | 5,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | -40 | -102 | -52 | -270 | 56 | 280 | 37 | 127 | -5 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,356 | -28,091 | 6,283 | 20,279 | -19,595 | 4,624 | 4,474 | 20,066 | -26,771 | 7,723 | 9,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,674 | 22,582 | 28,865 | 49,145 | 29,549 | 34,173 | 38,648 | 58,714 | 31,942 | 39,666 | 49,587 |